Quotazioni e rendimenti

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MultInvest Extra
M&G (Lux) Optimal Income
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote. 
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
 
  • Composizione delle linee
    Zurich MultInvest Comfort
    Nome del fondo
    Peso %
    Giorno valorizzazione
    Valore quote
    Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR
    15,14
    22-03-2019
    164,240
    Fidelity Emerging Market Debt
    5,68
    22-03-2019
    13,550
    Comgest Growth Europe
    4,52
    21-03-2019
    24,920
    Investec Global Franchise A Cap EUR
    10,84
    22-03-2019
    40,270
    BNP L1 Bond World Plus
    20,00
    21-03-2019
    1.812,610
    BGF Euro Short Duration Bond
    14,05
    22-03-2019
    16,450
    Carmignac Sécuritè
    11,35
    21-03-2019
    1.707,310
    Fidelity Global Inflation Linked
    3,78
    22-03-2019
    11,750
    Zurich Invest US Equity Index Fund
    14,64
    21-03-2019
    106,260
    Zurich MultInvest Flex
    Nome del fondo
    Peso %
    Giorno valorizzazione
    Valore quote
    Vontobel Abs Return Bond
    15,00
    21-03-2019
    156,780
    Amundi Oblig Internationales
    8,00
    21-03-2019
    628,920
    Pimco Divers Inc Inst
    11,00
    22-03-2019
    16,890
    Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BI EUR
    7,00
    22-03-2019
    12,610
    Franklin Income Fund
    14,00
    22-03-2019
    12,150
    JPM Global Income
    6,00
    22-03-2019
    146,580
    MFS Global Total Return
    13,00
    21-03-2019
    20,110
    First Eagle Amundi International Fund
    10,00
    21-03-2019
    1.855,070
    Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
    12,00
    22-03-2019
    142,920
    EF Azioni Strategia Flessibile Z EUR
    4,00
    21-03-2019
    174,830
    Zurich MultInvest Melody
    Nome del fondo
    Peso %
    Giorno valorizzazione
    Valore quote
    Templeton Asian Growth
    4,25
    22-03-2019
    33,370
    Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR
    11,42
    22-03-2019
    164,240
    Comgest Growth Emerging Markets
    4,25
    21-03-2019
    32,860
    Fidelity Emerging Market Debt
    4,29
    22-03-2019
    13,550
    Comgest Growth Europe
    6,25
    21-03-2019
    24,920
    Investec Global Franchise A Cap EUR
    15,00
    22-03-2019
    40,270
    BNP L1 Bond World Plus
    20,00
    21-03-2019
    1.812,610
    BGF Euro Short Duration Bond
    14,29
    22-03-2019
    16,450
    UBS USA Growth
    8,10
    21-03-2019
    309,180
    Zurich Invest US Equity Index Fund
    12,15
    21-03-2019
    106,260
    Zurich MultInvest Swing
    Nome del fondo
    Peso %
    Giorno valorizzazione
    Valore quote
    Templeton Asian Growth
    6,80
    22-03-2019
    33,370
    Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR
    5,00
    22-03-2019
    164,240
    Comgest Growth Emerging Markets
    6,80
    21-03-2019
    32,860
    Comgest Growth Europe
    10,00
    21-03-2019
    24,920
    Deutsche Invest Top Dividend
    9,60
    22-03-2019
    222,290
    Investec Global Franchise A Cap EUR
    14,40
    22-03-2019
    40,270
    BNP L1 Bond World Plus
    15,00
    21-03-2019
    1.812,610
    UBS USA Growth
    2,84
    21-03-2019
    309,180
    UniNordamerika
    10,12
    21-03-2019
    304,270
    Zurich Invest US Equity Index Fund
    19,44
    21-03-2019
    106,260
    Zurich MultInvest Libera

    Alternativi Absolute Return

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Vontobel Abs Return Bond
    LU0105717820
    1
    Jupiter Global Absolute return
    LU1388736503
    2

    Alternativi Azionari Long/Short

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Janus Henderson Hor. Pan European Alpha A2 Cap EUR
    LU0264597617
    1
    Anima Star High Potential Europe
    IE0032464921
    2

    Alternativi Global Aggregate

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Pimco Divers Inc Inst
    IE00B1JC0H05
    1
    Amundi Oblig Internationales
    FR0010032573
    2
    Deutsche Invest Convertibles
    LU0179219752
    3
    MetWest Unconstrained Bond
    LU1271656883
    4
    M&G Optimal Income AH EUR
    LU1670724373
    5
    FT Global Total Return Fund Hdg
    LU0294221097
    6
    Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR
    IE00BZ090894
    7
    T.Rowe Dynamic Global Bond IH Cap EUR
    LU1216622487
    8

    Alternativi Global Macro

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BI EUR
    LU0445386955
    1
    Parvest Diversified Dynamic
    LU0102035119
    2
    Seb Asset Selection
    LU0256624742
    3
    SEB Asset Selection Opportun
    LU0425994844
    4

    Alternativi Mixed Balanced

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Franklin Income Fund
    LU1162222134
    1
    MFS Global Total Return
    LU0219418836
    2
    First Eagle Amundi International Fund
    LU0565136040
    3
    JPM Global Income
    LU0782316961
    4
    Pimco Global Multi-Asset
    IE00B639QZ24
    5
    BGF Global Allocation
    LU0329591480
    6
    Seeyond Multi Asset Conservative Growth
    LU0935228691
    7
    Arty R
    FR0011039304
    8

    Alternativi Mixed Flexible

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
    LU1038809049
    1
    EF Azioni Strategia Flessibile Z EUR
    LU0497418391
    2
    Ethna Aktiv E
    LU0841179863
    3
    Pictet Multi Asset Global Opportunities
    LU0941348897
    4
    R Valor F Cap EUR
    FR0011261197
    5
    Bantleon Opportunities
    LU0337414568
    6
    M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund
    LU1582988488
    7
    Carmignac Patrimoine
    FR0010135103
    8
    R Club
    FR0010541557
    9
    Dorval Convictions I EUR
    FR0010565457
    10

    Azionari Asia e Area Pacifico

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Templeton Asian Growth
    LU0195950992
    1
    Fidelity Pacific Fund
    LU0951203180
    2

    Azionari Europa

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Comgest Growth Europe
    IE0004766675
    1
    Invesco Pan European Structured
    LU0119750205
    2
    Zurich Invest EMU Equity Index Fund
    IE00BFM70T26
    3
    R Conviction Euro C Cap EUR
    FR0010187898
    4
    Seb European Equity Small Cap
    LU1160606635
    5
    GAM STAR European Momentum
    LU0492934020
    6

    Azionari Globale

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Investec Global Franchise A Cap EUR
    LU0846948197
    1
    Deutsche Invest Top Dividend
    LU0507266228
    2
    Capital Group New Perspective Z Cap EUR
    LU1295554833
    3
    Pictet Global Megatrend Selection
    LU0386875149
    4
    SEB Global Fund
    LU0957649758
    5
    Kempen Global high dividend
    LU0427929855
    6
    Vontobel Global Equity
    LU0368555768
    7

    Azionari Mercati Emergenti

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Comgest Growth Emerging Markets
    IE00B240WN62
    1
    M&G Global Emerging Markets
    LU1670618690
    2

    Azionari USA

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Zurich Invest US Equity Index Fund
    IE00BFM70Q94
    1
    UBS USA Growth
    LU0508198768
    2
    UniNordamerika
    DE0009750075
    3
    Threadneedle American Select
    LU1868841245
    4
    Neptune Us Opportunities
    GB00B60T5D60
    5
    GAM Star US All Cap Equity
    IE00B1W3Y236
    6

    Azionario Settoriale

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    BGF World Gold
    LU0252963623
    1
    Kempen (Lux) Global Property Fund
    LU1114193292
    2
    Nordea 1 Global Climate and Environment BI EUR
    LU0348927095
    3
    Candriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EUR
    LU1613213971
    4
    BGF World Mining
    LU0252963383
    5

    Debito Paesi Emergenti

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Fidelity Emerging Market Debt
    LU1116432458
    1
    TCW Emerging Markets Local Currency Income
    LU0905645288
    2

    Liquidità

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Schroder ISF Euro Liquidity
    LU0136043394
    1

    Obbligazionari Globali Governativi

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    BNP L1 Bond World Plus
    LU0159059566
    1
    BGF Euro Short Duration Bond
    LU0329592371
    2
    Carmignac Sécuritè
    FR0010149120
    3
    BGF Global Government Bond Hedged
    LU0297942863
    4
    Templeton Global Bond
    LU0152980495
    5

    Obbligazionari Indicizzati all'Inflazione

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Fidelity Global Inflation Linked
    LU0353649279
    1
    Pimco GIS Glbl Real Ret Ins
    IE0033666466
    2

    Obbligazionari Societari

    Nome del fondo
    ISIN
    Classifica
    Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR
    LU0451950587
    1
    Deutsche Invest I Short Duration Credit
    LU0236146428
    2
    R Euro Credit
    FR0007008750
    3
    GAM STAR Credit Opportunities
    IE00B50JD354
    4
  • Valorizzazione dei fondi

    In questa pagina puoi consultare i prezzi di tutti i fondi di Zurich MultInvest aggiornati all'ultima valorizzazione.

    Nome del fondo
    Giorno di valorizzazione
    Valore delle quote
    Regolamenti
    Amundi Oblig Internationales
    21-03-2019
    628,920
    Anima Star High Potential Europe
    21-03-2019
    7,500
    Arty R
    21-03-2019
    1.471,490
    Bantleon Opportunities
    22-03-2019
    168,200
    BGF Euro Short Duration Bond
    22-03-2019
    16,450
    BGF Global Allocation
    22-03-2019
    38,970
    BGF Global Government Bond Hedged
    22-03-2019
    25,720
    BGF World Gold
    22-03-2019
    26,530
    BGF World Mining
    22-03-2019
    37,380
    BNP L1 Bond World Plus
    21-03-2019
    1.812,610
    Candriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EUR
    21-03-2019
    1.732,810
    Capital Group New Perspective Z Cap EUR
    22-03-2019
    11,980
    Carmignac Patrimoine
    21-03-2019
    600,240
    Carmignac Sécuritè
    21-03-2019
    1.707,310
    Comgest Growth Emerging Markets
    21-03-2019
    32,860
    Comgest Growth Europe
    21-03-2019
    24,920
    Deutsche Invest Convertibles
    22-03-2019
    169,840
    Deutsche Invest I Short Duration Credit
    22-03-2019
    136,410
    Deutsche Invest Top Dividend
    22-03-2019
    222,290
    Dorval Convictions I EUR
    21-03-2019
    1.575,750
    EF Azioni Strategia Flessibile Z EUR
    21-03-2019
    174,830
    Ethna Aktiv E
    22-03-2019
    575,730
    Fidelity Emerging Market Debt
    22-03-2019
    13,550
    Fidelity Global Inflation Linked
    22-03-2019
    11,750
    Fidelity Pacific Fund
    22-03-2019
    17,220
    First Eagle Amundi International Fund
    21-03-2019
    1.855,070
    Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
    22-03-2019
    142,920
    Franklin Income Fund
    22-03-2019
    12,150
    FT Global Total Return Fund Hdg
    22-03-2019
    20,760
    GAM STAR Credit Opportunities
    21-03-2019
    14,860
    GAM STAR European Momentum
    21-03-2019
    145,690
    GAM Star US All Cap Equity
    21-03-2019
    40,823
    H2O Adagio
    21-03-2019
    140,540
    Invesco Pan European Structured
    22-03-2019
    18,760
    Investec Global Franchise A Cap EUR
    22-03-2019
    40,270
    Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR
    22-03-2019
    164,240
    Janus Henderson Hor. Pan European Alpha A2 Cap EUR
    22-03-2019
    15,010
    JPM Global Income
    22-03-2019
    146,580
    Jupiter Global Absolute return
    22-03-2019
    9,230
    Kempen (Lux) Global Property Fund
    22-03-2019
    3.157,150
    Kempen Global high dividend
    22-03-2019
    2.053,200
    M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund
    22-03-2019
    9,305
    M&G Global Emerging Markets
    22-03-2019
    29,234
    M&G Optimal Income AH EUR
    22-03-2019
    10,115
    MetWest Unconstrained Bond
    21-03-2019
    99,345
    MFS Global Total Return
    21-03-2019
    20,110
    Neptune Us Opportunities
    22-03-2019
    3,180
    Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR
    22-03-2019
    11,530
    Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BI EUR
    22-03-2019
    12,610
    Nordea 1 Global Climate and Environment BI EUR
    22-03-2019
    19,300
    Parvest Diversified Dynamic
    21-03-2019
    153,570
    Pictet Global Megatrend Selection
    22-03-2019
    264,250
    Pictet Multi Asset Global Opportunities
    21-03-2019
    123,550
    Pimco Divers Inc Inst
    22-03-2019
    16,890
    Pimco GIS Glbl Real Ret Ins
    22-03-2019
    19,290
    Pimco Global Multi-Asset
    22-03-2019
    16,360
    R Club
    21-03-2019
    156,420
    R Conviction Euro C Cap EUR
    21-03-2019
    176,600
    R Euro Credit
    21-03-2019
    444,590
    R Valor F Cap EUR
    21-03-2019
    1.927,900
    Schroder ISF Euro Liquidity
    22-03-2019
    118,855
    Seb Asset Selection
    22-03-2019
    15,717
    SEB Asset Selection Opportun
    22-03-2019
    122,620
    Seb European Equity Small Cap
    21-03-2019
    115,416
    SEB Global Fund
    22-03-2019
    148,304
    Seeyond Multi Asset Conservative Growth
    21-03-2019
    109,730
    T.Rowe Dynamic Global Bond IH Cap EUR
    22-03-2019
    9,860
    TCW Emerging Markets Local Currency Income
    21-03-2019
    97,382
    Templeton Asian Growth
    22-03-2019
    33,370
    Templeton Global Bond
    22-03-2019
    26,890
    Threadneedle American Select
    21-03-2019
    3,770
    UBS USA Growth
    21-03-2019
    309,180
    UniNordamerika
    21-03-2019
    304,270
    Vontobel Abs Return Bond
    21-03-2019
    156,780
    Vontobel Global Equity
    21-03-2019
    175,020
    Zurich Invest EMU Equity Index Fund
    21-03-2019
    96,850
    Zurich Invest US Equity Index Fund
    21-03-2019
    106,260
    ZURICH INVEST WORLD EQUITY INDEX FUND
    21-03-2019
    107,680
  • Gestione separata
    Gestione separata: Zurich Style
    Valorizzazione: Zurich Style
    Denominazione della Gestione Separata
    Periodo di osservazione
    Rendimento realizzato
    Zurich Trend
    da 01-10-2016 a 30-09-2017
    2,72
    Zurich Trend
    da 01-11-2016 a 31-10-2017
    2,65
    Zurich Trend
    da 01-12-2016 a 30-11-2017
    2,72
    Zurich Trend
    da 01-01-2017 a 31-12-2017
    2,72
    Zurich Trend
    da 01-02-2017 a 31-01-2018
    2,90
    Zurich Trend
    da 01-03-2017 a 28-02-2018
    2,84
    Zurich Trend
    da 01-04-2017 a 31-03-2018
    2,72
    Zurich Trend
    da 01-05-2017 a 30-04-2018
    2,71
    Zurich Trend
    da 01-06-2017 a 31-05-2018
    2,73
    Zurich Trend
    da 01-07-2017 a 30-06-2018
    2,84
    Zurich Trend
    da 01-08-2017 a 31-07-2018
    2,69
    Zurich Trend
    da 01-09-2017 a 31-08-2018
    2,68
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