Zurich MultInvest Solution
M&G (Lux) Optimal Income
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
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Composizione delle linee
Di seguito sono presentati degli esempi di Asset Allocation per le linee di investimento.
Zurich MultInvest Solution ComfortNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteZurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg20,0012-08-2020106,640Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR4,0013-08-202014,070Amundi F. EM Blended Bond A EUR5,0012-08-2020179,060Capital Group New Perspective Z Cap EUR8,4513-08-202014,750BNP Paribas Global Bond Opportunities I EUR16,0012-08-2020411,360Carmignac Securite' A EUR Acc15,0012-08-20201.757,600PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg20,0013-08-202020,710UniNordamerika Cap EUR11,5512-08-2020369,440Zurich MultInvest Solution FlexNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteVontobel Absolute Ret.Bond (EUR) B EUR11,0012-08-2020166,690Anima Star High Potential Europe I EUR14,0012-08-20208,460M&G (Lux) Optimal Income A Cap EUR7,0013-08-202010,290PIMCO Diversified Income I Cap EUR Hdg12,0013-08-202018,230TCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EUR15,0012-08-2020100,960Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR8,0013-08-202012,370BNP Paribas Target Risk Balanced I EUR13,0012-08-2020158,370Nordea 1 Alpha 10 MA BI EUR4,0013-08-202013,550JPM Global Income C Cap EUR6,0013-08-2020148,780Flossbach von Storch Mult. Opps II IT Acc EUR10,0013-08-2020160,320Zurich MultInvest Solution MelodyNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteTempleton Asian Growth I EUR3,2013-08-202036,090Zurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg15,0012-08-2020106,640Amundi F. EM Equity Focus G EUR3,2012-08-2020141,270Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR3,0013-08-202014,070Amundi F. EM Blended Bond A EUR5,0012-08-2020179,060Comgest Growth Europe EUR5,2012-08-202029,970Capital Group New Perspective Z Cap EUR12,0013-08-202014,750BNP Paribas Global Bond Opportunities I EUR17,0012-08-2020411,360PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg20,0013-08-202020,710Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH16,4012-08-2020124,100Zurich MultInvest Solution SwingNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteTempleton Asian Growth I EUR5,6013-08-202036,090Zurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg8,3312-08-2020106,640Amundi F. EM Equity Focus G EUR5,6012-08-2020141,270Amundi F. EM Blended Bond A EUR5,0012-08-2020179,060Comgest Growth Europe EUR9,1012-08-202029,970Vontobel Global Equity HI Hedged EUR8,4012-08-2020209,000Capital Group New Perspective Z Cap EUR12,6013-08-202014,750PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg16,6713-08-202020,710UniNordamerika Cap EUR11,4812-08-2020369,440Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH17,2212-08-2020124,100Zurich MultInvest Solution LiberaAlternativi Absolute Return
Nome del fondoISINClassificaVontobel Absolute Ret.Bond (EUR) B EURLU01057178201Jupiter Global Absolute Return I Cap EURLU13887365032R-co Profilo BPA Selection S EURFR00133043673Alternativi Global Aggregate
Nome del fondoISINClassificaTCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EURLU12716568831PIMCO Diversified Income I Cap EUR HdgIE00B1JC0H052Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EURIE00BZ0908943M&G (Lux) Optimal Income A Cap EURLU16707243734Ellipsis Convertibles P EURFR00108689015DWS Invest Convertibles LC EURLU01792197526T.Rowe Dynamic Global Bond IH Cap EURLU12166224877Amundi Oblig Internationales I EURFR00100325738Templeton Global Total Return A EUR HdgLU02942210979Alternativi Global Macro
Nome del fondoISINClassificaBNP Paribas Target Risk Balanced I EURLU01020351191Nordea 1 Alpha 10 MA BI EURLU04453869552SEB Asset Selection C EURLU02566247423SEB Asset Selection Opportunistic C EURLU04259948444Alternativi Long/Short
Nome del fondoISINClassificaAnima Star High Potential Europe I EURIE00324649211BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EURLU04383362642Janus Hend. Hor. Pan European Alpha A2 Cap EURLU02645976173TLux Credit Opportunities ZE EURLU18495606334Alternativi Mixed Balanced
Nome del fondoISINClassificaJPM Global Income C Cap EURLU07823169611BGF Global Allocation D2 EUR HdgLU03295914802PIMCO Global Core Asset Allocation I Cap EUR HdgIE00B639QZ243Fin. Ech. Echiquier ARTY R EURFR00110393044MFS Meridian Global Total Return A1 EURLU02194188365NAT. AM Seeyond M A Cons. Growth R EURLU09352286916First Eagle Amundi International IE EURLU05651360407Franklin Income I EURLU11622221348Alternativi Mixed Flexible
Nome del fondoISINClassificaFlossbach von Storch Mult. Opps II IT Acc EURLU10388090491Carmignac Patrimoine A EUR AccFR00101351032Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EURLU09413488973Bantleon Opportunities L IT EURLU03374145684M&G (Lux) Dynamic Allocation C EURLU15829884885R Valor F Cap EURFR00112611976EF Azioni Strategia Flessibile Z EURLU04974183917Ethna Aktiv SIA-T EURLU08411798638Dorval Convictions I EURFR00105654579R-co Conviction Club C Cap EURFR001054155710Azionari Asia e Area Pacifico
Nome del fondoISINClassificaTempleton Asian Growth I EURLU01959509921Comgest Growth Japan I Cap EURIE00BZ0RSN482Fidelity Pacific Y Cap EURLU09512031803DWS Top Asien EURDE00097697604SISF Japanese EUR Hedg. A Cap. EURLU02367374655Azionari Europa
Nome del fondoISINClassificaComgest Growth Europe EURIE00047666751BGF Continental European Flexible I2 Cap EURLU08889744732Ninety One European Equity I Cap EURLU03863834333Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EURIE00BFM70T264Invesco Pan European Structured Eq. A EURLU01197502055SEB European Equity Small Caps C Acc EURLU11606066356GAM Star (Lux) European Momentum I Cap EURLU04929340207Azionari Globali
Nome del fondoISINClassificaCapital Group New Perspective Z Cap EURLU12955548331Vontobel Global Equity HI Hedged EURLU03685557682BMO Responsible Global Equity R EURLU09694844183Wellington Global Quality Growth N Cap EURLU13347253374TLux Global Focus ZE EURLU14330704295Pictet-Global Megatrend Selection-I EURLU03868751496Zurich Invest World Equity Index FundIE00BD9PL2577Ninety One Global Franchise A Cap EURLU08469481978SEB Global C EURLU09576497589DWS Invest Top Dividend FC EURLU050726622810Kempen Global Small Cap I Cap EURLU107815988311Kempen Global High Dividend I Cap EURLU042792985512Ninety One Global Environment I EURLU193925596113Ninety One Global Quality Equity Income I Cap EURLU151633129214Azionari Mercati Emergenti
Nome del fondoISINClassificaAmundi F. EM Equity Focus G EURLU05520287701Comgest Growth Emerging Mkts Dis EURIE00B240WN622DWS Invest Global Emerging Mkts Equities LC EURLU02103016353Robeco Emerging Stars Eq. D EURLU02548368504M&G (Lux) Global Emerging Markets A Cap EURLU16706186905Azionari USA
Nome del fondoISINClassificaZurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnHIE00BFM70Q941UniNordamerika Cap EURDE00097500752MSIF US Advantage ZH EURLU03604847693UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth Q Cap EUR HdgLU05081987684TLux American Select 1E EURLU18688412455Amundi F. Pioneer US Eq. Fund. Growth M2 EURLU18838560536JPM US Select Equity Plus C EURLU17184193337GS US Core Equity Ptf E Cap (Snap) EURLU01332654128T.Rowe US Smaller Companies Equity A EURLU09181402109GAM Star US All Cap Equity Ord EURIE00B1W3Y23610Azionario Settoriale
Nome del fondoISINClassificaCandriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EURLU16132139711BGF World Mining D2 EURLU02529633832Ninety One Global Gold IX Cap EURLU15060336683Janus Hend. Hor. Gl. Technology A2 Cap EURLU05729522804BGF World Gold D2 EURLU02529636235Kempen Global Property I Cap EURLU11141932926Debito Paesi Emergenti
Nome del fondoISINClassificaAmundi F. EM Blended Bond A EURLU11610861591Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EURLU11164324582Ninety One Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR HdgLU11909646403Vontobel Emerging Markets Debt HI Cap EUR HdgLU09264402224Pictet-Global Emerging Debt-I EURLU08524789155AXA WF Em. Mkts Short Dur. Bonds I Cap EUR HdgLU08005734296TCW Em. Markets Local Currency Inc. AE Cap EURLU09056452887GaveKal China Fixed Income A Cap EURIE00B7LZ3N658H2O GSI Multi Emerging Debt N EUR HdgIE00BGGJDJ249Liquidità
Nome del fondoISINClassificaSISF EURO Liquidity A Cap. EURLU01360433941Amundi 6M E EURFR00129257582Obbligazionari Globali Governativi
Nome del fondoISINClassificaBNP Paribas Global Bond Opportunities I EURLU08233920541Carmignac Securite' A EUR AccFR00101491202BGF Global Govt. Bond A2 EUR HdgLU02979428633BGF Euro Short Duration Bond D2 EURLU03295923713Templeton Global Bond A EURLU01529804954Ninety One Global Total Return Credit I EUR HgdLU17358249865Obbligazionari Indicizzati all'Inflazione
Nome del fondoISINClassificaPIMCO Global Real Return I Cap EUR HdgIE00336664661Fidelity Global Infl. Bond A Cap EURLU03536492792Obbligazionari Societari
Nome del fondoISINClassificaZurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR HdgIE00BKWD08481SISF Global Corp. Bond EUR Hdg B Cap. EURLU02033486012Janus Hend. Hor. Euro Corp. Bond I2 Cap EURLU04519505873DWS Invest Euro Corporate Bonds FC EURLU03003578024DWS Invest Short Duration Credit FC EURLU02361464285Zurich Invest Euro Corporate Bond ZI1 EUR UnhIE00BKWCYT026R-co Conviction Credit Euro C Cap EURFR00070087507Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield I EURLU02780878608GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inst EURIE00B50JD3549Ellipsis Short Term Credit P EURFR001105541710Ellipsis European Credit Allocation J EURFR001192764911 -
Valorizzazione dei fondi esterni
In questa pagina puoi consultare i prezzi di tutti i fondi di Zurich MultInvest Solution aggiornati all'ultima valorizzazione.
Usando il calendario puoi conoscere i prezzi storici di tutti i fondi. I valori sono espressi in Euro.Nome del fondoGiorno di valorizzazioneValore delle quoteRegolamenti -
Valorizzazione dei fondi interni assicurativi
Nome del fondoGiorno di valorizzazioneValore delle quoteZ Profilo 0-3012-08-202010,007Z Profilo 10-4012-08-202010,092Z Profilo 20-5012-08-202010,259Z Profilo 50-8012-08-202010,841
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Gestione separata
Gestione separata: Zurich StyleValorizzazione Zurich StyleDenominazione della Gestione SeparataPeriodo di osservazioneRendimento % realizzatoZurich Styleda 01-10-2018 a 30-09-20193,42Zurich Styleda 01-11-2018 a 31-10-20193,47Zurich Styleda 01-12-2018 a 30-11-20193,46Zurich Styleda 01-01-2019 a 31-12-20193,46Zurich Styleda 01-02-2019 a 31-01-20203,47Zurich Styleda 01-03-2019 a 29-02-20203,48Zurich Styleda 01-04-2019 a 31-03-20203,48Zurich Styleda 01-05-2019 a 30-04-20203,38Zurich Styleda 01-06-2019 a 31-05-20203,26Zurich Styleda 01-07-2019 a 30-06-20203,29Zurich Styleda 01-08-2019 a 31-07-20203,26