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Avviso fondo H2O Adagio

Sospensione alle contrattazioni del fondo “H2O Adagio” – ISIN FR0010923359 (Codice ZLA ZMOA, codice ZIL 213) contenuto nel prodotto Z Platform Solution / Evolution / 2 / Special / Advisor e Multinvest Extra / Solution / Plus

H2O Asset Management ha comunicato in data 28/08/2020 che con effetto immediato il fondo in oggetto è stato sospeso alle sottoscrizioni ed ai rimborsi.

 

Motivazione della sospensione

La sospensione alle contrattazioni è stata richiesta dall’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari francese (AMF) ed è motivata da una incertezza di valutazione relativamente alla specifica esposizione di alcuni fondi H2O verso titoli “privati” e all’esecuzione ancora parziale del programma di smobilizzo di questi investimenti ai sensi dell’operazione di cessione “contratto Evergreen”.

La durata della sospensione alle contrattazioni del fondo in oggetto, decisa da H2O Asset Management, è attualmente stimata dalla Società di Gestione in circa quattro settimane.

Nel corso del periodo di sospensione i fondi continueranno ad essere gestiti attivamente e il NAV sarà pubblicato. Inoltre, tutti gli altri attivi dei fondi, ad eccezione dei titoli “privati”, saranno trasferiti in nuovi OICR che manterranno la stessa strategia d’investimento. Questi fondi, da autorizzarsi dall’AMF, conserveranno le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche, lo stesso codice ISIN e gli stessi soggetti operativi (società di gestione, banca depositaria, società di revisione) dei fondi d’origine.

Completate queste operazioni, ciascun sottoscrittore deterrà quote di un fondo, identico a quello iniziale, ma senza i titoli “privati”; questo fondo manterrà la stessa denominazione di quello di origine, con la sigla “FCP”. Inoltre, ciascun sottoscrittore riceverà quote del fondo costituito dallo scorporo dei titoli “privati” il cui obiettivo permarrà la vendita questi titoli alle migliori condizioni, attraverso l’esecuzione del contratto Evergreen o con altre modalità.

 

Impatti sui prodotti di investimento assicurativo Zurich

Dal momento che a partire dal 28/08/2020 non è stato più possibile acquistare e vendere quote del fondo in oggetto, Zurich non ha più consentito le operazioni di disinvestimento da tale fondo (richieste di riscatto e switch), già chiuso alle operazioni di investimento.

Le operazioni di Riscatto (totale e parziale) relative a polizze che risultano investite anche nel fondo oggetto di sospensione e liquidazione, saranno eseguite limitatamente alle quote dei fondi non impattati da tale sospensione.

Invece, le operazioni di Liquidazione del capitale in caso di decesso saranno eseguite conformemente a quanto definito nelle condizioni contrattuali.