Quotazioni e rendimenti
Zurich MultInvest Extra
M&G (Lux) Optimal Income
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
-
Composizione delle linee
-
Valorizzazione dei fondi
-
Gestione separata
Zurich MultInvest Comfort
Nome del fondo
Peso %
Giorno valorizzazione
Valore quote
Fidelity Pacific Y Cap EUR
5,00
22-10-2021
25,290
Zurich Dynamic Bond Fund
15,00
21-10-2021
96,020
Algebris Financial Credit I EUR
15,00
21-10-2021
192,690
DWS Invest Convertibles LC EUR
5,00
22-10-2021
208,210
Amundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EUR
10,00
22-10-2021
182,010
Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EUR
5,00
21-10-2021
127,460
Zurich Dynamic Equity Fund
10,00
21-10-2021
111,750
Carmignac Securite' A EUR Acc
20,00
22-10-2021
1.806,670
PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg
10,00
22-10-2021
22,050
Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH
5,00
21-10-2021
173,020
Zurich MultInvest Bilanciata ESG
Nome del fondo
Peso %
Giorno valorizzazione
Valore quote
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Eq. O EUR UnHdg
5,00
22-10-2021
127,970
BMO Responsible Global Equity R EUR
20,00
22-10-2021
21,610
Candriam Sust. Equity Pacific R EUR Unh
5,00
25-10-2021
127,220
Legg Mason Clear. US Eq. Sust. Leaders A EUR Hdg
20,00
22-10-2021
237,320
BGF Sustainable Energy I2 Cap EUR
5,00
22-10-2021
17,750
RobecoSAM Global SDG Credits IH EUR
15,00
22-10-2021
115,060
Amundi R I - Just Transition for Climate
10,00
22-10-2021
108,220
DWS Invest Green Bonds TFC EUR
10,00
22-10-2021
103,630
Candriam Sust. Bond Global High Yield I Cap EUR
5,00
22-10-2021
1.156,820
Comgest Growth Europe EUR
5,00
21-10-2021
40,640
Zurich MultInvest Melody
Nome del fondo
Peso %
Giorno valorizzazione
Valore quote
Fidelity Pacific Y Cap EUR
10,00
22-10-2021
25,290
Zurich Dynamic Bond Fund
10,00
21-10-2021
96,020
Algebris Financial Credit I EUR
10,00
21-10-2021
192,690
Zurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg
15,00
21-10-2021
105,500
Amundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EUR
8,00
22-10-2021
182,010
Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EUR
8,00
21-10-2021
127,460
Vontobel Global Equity HI Hedged EUR
5,00
22-10-2021
257,070
Zurich Dynamic Equity Fund
15,00
21-10-2021
111,750
PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg
14,00
22-10-2021
22,050
Ninety One Global Gold IX Cap EUR
5,00
22-10-2021
29,110
Zurich MultInvest Swing
Nome del fondo
Peso %
Giorno valorizzazione
Valore quote
Fidelity Pacific Y Cap EUR
15,00
22-10-2021
25,290
Zurich Dynamic Bond Fund
10,00
21-10-2021
96,020
Amundi F. EM Equity Focus G EUR
5,00
22-10-2021
173,600
Amundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EUR
5,00
22-10-2021
182,010
Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EUR
10,00
21-10-2021
127,460
Vontobel Global Equity HI Hedged EUR
15,00
22-10-2021
257,070
Zurich Dynamic Equity Fund
15,00
21-10-2021
111,750
PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg
10,00
22-10-2021
22,050
Ninety One Global Gold IX Cap EUR
5,00
22-10-2021
29,110
Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH
10,00
21-10-2021
173,020
Zurich MultInvest Libera
Alternativi Absolute Return
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Vontobel Absolute Ret.Bond (EUR) B EUR
LU0105717820
1
Alternativi Global Aggregate
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR
IE00BZ090894
1
Planet. Enhanced Euro Credit B EUR
LU1824254517
2
DWS Invest Convertibles LC EUR
LU0179219752
3
PIMCO Diversified Income I Cap EUR Hdg
IE00B1JC0H05
4
Amundi Oblig Internationales I EUR
FR0010032573
5
M&G (Lux) Optimal Income A Cap EUR
LU1670724373
6
TCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EUR
LU1271656883
7
Ellipsis Convertibles P EUR
FR0010868901
8
T.Rowe Dynamic Global Bond IH Cap EUR
LU1216622487
9
Templeton Global Total Return A EUR Hdg
LU0294221097
10
Alternativi Global Macro
Nome del fondo
ISIN
Classifica
BNP Paribas Target Risk Balanced I EUR
LU0102035119
1
Nordea 1 Alpha 10 MA BI EUR
LU0445386955
2
SEB Asset Selection C EUR
LU0256624742
3
Alternativi Long/Short
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Janus Hend. Hor. Pan European Alpha A2 Cap EUR
LU0264597617
1
Anima Star High Potential Europe I EUR
IE0032464921
2
TLux Credit Opportunities ZE EUR
LU1849560633
3
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR
LU0438336264
4
Alternativi Mixed Balanced
Nome del fondo
ISIN
Classifica
BNP Paribas Sust. Multi-Asset Stability I Cap EUR
LU1956160789
1
Planet. Flex Target Wealth B EUR
LU1825507442
2
JPM Global Income C Cap EUR
LU0782316961
3
First Eagle Amundi International IE EUR
LU0565136040
4
MFS Meridian Global Total Return A1 EUR
LU0219418836
5
Franklin Income I EUR
LU1162222134
6
Fin. Ech. Echiquier ARTY R EUR
FR0011039304
7
PIMCO Global Core Asset Allocation I Cap EUR Hdg
IE00B639QZ24
8
BGF Global Allocation D2 EUR Hdg
LU0329591480
9
NAT. AM Seeyond M A Cons. Growth R EUR
LU0935228691
10
Alternativi Mixed Flexible
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Flossbach von Storch Mult. Opps II IT Acc EUR
LU1038809049
1
M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR
LU1582988488
2
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR
LU0941348897
3
Ethna Aktiv SIA-T EUR
LU0841179863
4
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
FR0010135103
5
EF Azioni Strategia Flessibile Z EUR
LU0497418391
6
Bantleon Opportunities L IT EUR
LU0337414568
7
R Valor F Cap EUR
FR0011261197
8
R-co Conviction Club C Cap EUR
FR0010541557
9
Dorval Convictions I EUR
FR0010565457
10
Azionari Asia e Area Pacifico
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Fidelity Pacific Y Cap EUR
LU0951203180
1
DWS Top Asien EUR
DE0009769760
2
Comgest Growth Japan I Cap EUR
IE00BZ0RSN48
3
SISF Japanese EUR Hedg. A Cap. EUR
LU0236737465
4
Templeton Asian Growth I EUR
LU0195950992
5
Candriam Sust. Equity Pacific R EUR Unh
LU1434526973
6
Vontobel mtx Sust. Asian Leaders (Ex Jap.) HIH EUR
LU0384409933
7
Ninety One Asia Pacific Franchise I EUR
LU2257466644
8
UBS (Lux) KSS Asian Equities Q EUR
LU2314674917
9
Azionari Europa
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EUR
IE00BFM70T26
1
Invesco Pan European Structured Eq. A EUR
LU0119750205
2
Comgest Growth Europe EUR
IE0004766675
3
BGF Continental European Flexible I2 Cap EUR
LU0888974473
4
Ninety One European Equity I Cap EUR
LU0386383433
5
BNP Paribas Europe Multi-Factor Equity I Cap EUR
LU1956135914
6
New Millennium Euro Equities I Cap EUR
LU0373792398
7
R-co Conviction Equity Value Euro C Cap EUR
FR0010187898
8
SEB European Equity Small Caps C Acc EUR
LU1160606635
9
GAM Star (Lux) European Momentum I Cap EUR
LU0492934020
10
RobecoSAM Sustainable European Equities I EUR
LU0209860427
11
Liontrust GF Sust. Future Pan-Europ. Growth A5 EUR
IE00BYWSV628
12
Amundi F. European Eq. Sust. Income E2 EUR
LU1883312206
13
Azionari Globali
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Zurich Dynamic Equity Fund
IE00BMYDC795
1
Vontobel Global Equity HI Hedged EUR
LU0368555768
2
TLux Global Focus ZE EUR
LU1433070429
3
BMO Responsible Global Equity R EUR
LU0969484418
4
SEB Global C EUR
LU0957649758
5
Zurich Invest World Equity Index Fund
IE00BD9PL257
6
Ninety One Global Franchise A Cap EUR
LU0846948197
7
Capital Group New Perspective Z Cap EUR
LU1295554833
8
Wellington Global Quality Growth N Cap EUR
LU1334725337
9
Kempen Global Small Cap I Cap EUR
LU1078159883
10
Pictet-Global Megatrend Selection-I EUR
LU0386875149
11
Kempen Global High Dividend I Cap EUR
LU0427929855
12
DWS Invest Top Dividend FC EUR
LU0507266228
13
New Millennium Global Equities I Cap EUR Hedged
LU0373792042
14
Ninety One Global Quality Equity Income I Cap EUR
LU1516331292
15
Mirova Global Sustainable Equity N/A EUR
LU0914730626
16
Liontrust GF Sust. Future GL. Growth A5 EUR
IE00BK6SH280
17
Mirabaud Sustainable Global Focus I Cap EUR
LU1203833881
18
Azionari Mercati Emergenti
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Amundi F. EM Equity Focus G EUR
LU0552028770
1
Robeco Emerging Stars Eq. D EUR
LU0254836850
2
DWS Invest Global Emerging Mkts Equities LC EUR
LU0210301635
3
Comgest Growth Emerging Mkts Dis EUR
IE00B240WN62
4
M&G (Lux) Global Emerging Markets A Cap EUR
LU1670618690
5
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Eq. O EUR UnHdg
LU1662744868
6
Candriam Sust. Equity Emerging Markets I EUR
LU1434524259
7
Vontobel mtx Sust. EM Leaders I Cap EUR
LU1626216888
8
Azionari USA
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH
IE00BFM70Q94
1
GS US Core Equity Ptf E Cap (Snap) EUR
LU0133265412
2
JPM US Select Equity Plus C EUR
LU1718419333
3
Amundi F. Pioneer US Eq. Fund. Growth M2 EUR
LU1883856053
4
TLux American Select 1E EUR
LU1868841245
5
UniNordamerika Cap EUR
DE0009750075
6
UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth Q Cap EUR Hdg
LU0508198768
7
T.Rowe US Smaller Companies Equity A EUR
LU0918140210
8
MSIF US Advantage ZH EUR
LU0360484769
9
GAM Star US All Cap Equity Ord EUR
IE00B1W3Y236
10
Legg Mason Clear. US Eq. Sust. Leaders A EUR Hdg
IE00BZ1G3N53
11
Brown Advisory US Sustainable Growth B EUR
IE00BF1T6Z79
12
Ninety One American Franchise 7-I EUR
LU0386382468
13
Mirova Fds US Climate Ambition Eq Fd N/A EUR
LU1911612890
14
Azionario Settoriale
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Ninety One Global Gold IX Cap EUR
LU1506033668
1
Kempen Global Property I Cap EUR
LU1114193292
2
Nordea 1 Global Climate and Environment BI EUR
LU0348927095
3
Janus Hend. Hor. Gl. Technology A2 Cap EUR
LU0572952280
4
BNP Paribas Climate Impact I EUR
LU0406802768
5
Candriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EUR
LU1613213971
6
BGF World Mining D2 EUR
LU0252963383
7
BGF World Gold D2 EUR
LU0252963623
8
BGF Sustainable Energy I2 Cap EUR
LU0368234703
9
NAT Thematics Meta N/A EUR
LU1951203402
10
Mirova Women Leaders Equity N/A EUR
LU1956003922
11
Azionario Settoriale Acqua
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Swisscanto (LU) Eq. Fund Gl. Water Inv. DT EUR
LU1495641794
1
NAT Thematics Water H-N EUR
LU1951226874
2
Azionario Settoriale Ecologia
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Ninety One Global Environment I EUR
LU1939255961
1
Pictet-Global Environmental Opportunities-I EUR
LU0503631631
2
Mirova Europe Environmental Equity N EUR
LU0914733646
3
SISF Global Climate Chge Eq. EUR Hedged C Cap EUR
LU2276581001
4
Debito Paesi Emergenti
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Amundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EUR
LU1161086159
1
Ninety One Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR Hdg
LU1190964640
2
Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR
LU1116432458
3
Vontobel Emerging Markets Debt HI Cap EUR Hdg
LU0926440222
4
Pictet-Global Emerging Debt-I EUR
LU0852478915
5
AXA WF Em. Mkts Short Dur. Bonds I Cap EUR Hdg
LU0800573429
6
TCW Em. Markets Local Currency Inc. AE Cap EUR
LU0905645288
7
Evli Emerging Markets Credit IB EUR
FI4000243225
8
Gavekal China Fixed Income Fund A Cap Eur
IE00B7LZ3N65
9
PIMCO Emerging Markets Bond ESG I Cap EUR Hdg
IE00BDSTPS26
10
Candriam Sust. Bond Emerging Markets I EUR Hdg
LU1434519846
11
Green Bond
Nome del fondo
ISIN
Classifica
DWS Invest Green Bonds TFC EUR
LU1956017633
1
Amundi R I - Just Transition for Climate
FR0013329828
2
TLux European Social Bond IE EUR
LU1589836722
3
Mirova Global Green Bond N Cap EUR
LU1472740924
4
Liquidità
Nome del fondo
ISIN
Classifica
SISF EURO Liquidity A Cap. EUR
LU0136043394
1
Obbligazionari Globali Governativi
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Carmignac Securite' A EUR Acc
FR0010149120
1
BGF Global Govt. Bond A2 EUR Hdg
LU0297942863
2
BNP Paribas Global Bond Opportunities I EUR
LU0823392054
3
Templeton Global Bond A EUR
LU0152980495
4
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
LU0329592371
5
Ninety One Global Total Return Credit I EUR Hgd
LU1735824986
6
Obbligazionari Indicizzati all'Inflazione
Nome del fondo
ISIN
Classifica
PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg
IE0033666466
1
Fidelity Global Infl. Bond A Cap EUR
LU0353649279
2
Obbligazionari Societari
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Zurich Dynamic Bond Fund
IE00BMYDC688
1
Algebris Financial Credit I EUR
IE00B81TMV64
2
Zurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg
IE00BKWD0848
3
DWS Invest Short Duration Credit FC EUR
LU0236146428
4
R-co Conviction Credit Euro C Cap EUR
FR0007008750
5
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I EUR
LU0325598752
6
BNP Paribas Sust. Enhanced Bond 12M I Cap EUR
LU1819949246
7
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC EUR
LU0300357802
8
Zurich Invest Euro Corporate Bond ZI1 EUR Unh
IE00BKWCYT02
9
BNP Paribas Sustainable Euro Corp. Bd I EUR
LU0265317569
10
Janus Hend. Hor. Euro Corp. Bond I2 Cap EUR
LU0451950587
11
SISF Global Corp. Bond EUR Hdg B Cap. EUR
LU0203348601
12
Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR
LU0278087860
13
New Millennium Large Europe Corp. I Cap EUR
LU0373792471
14
GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inst EUR
IE00B50JD354
15
Ellipsis Short Term Credit P EUR
FR0011055417
16
Ellipsis European Credit Allocation J EUR
FR0011927649
17
RobecoSAM Global SDG Credits IH EUR
LU1811861431
18
Candriam Sust. Bond Global High Yield I Cap EUR
LU1644441476
19
Kempen Euro High Yield I Cap EUR
LU1624254121
20
Nordea 1 EURop. High Yield Stars Bond BI EUR
LU1927799012
21
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC Cap EUR
LU1663869268
22
Candriam Sust. Bond Euro Corporate I EUR
LU1313770619
23
Robeco Euro Sustainable Credits IH EUR
LU0503372780
24
SLI Europ. Corp. Bond Sust. & Resp. Inv. D Cap EUR
LU0767911984
25
Kempen Euro Sustainable Credit I EUR
LU0986646882
26
Mirova Euro Green and Sustainable Bond N/D EUR
LU1185962187
27
Mirova Euro Green and Sustainable Bond N EUR
LU1185962773
28
In questa pagina puoi consultare i prezzi di tutti i fondi di Zurich MultInvest Extra aggiornati all'ultima valorizzazione.
Usando il calendario puoi conoscere i prezzi storici di tutti i fondi. I valori sono espressi in Euro.
Nome del fondo
Giorno di valorizzazione
Valore delle quote
Regolamenti
Gestione separata: Zurich Trend
Valorizzazione: Zurich Trend
Denominazione della Gestione Separata
Periodo di osservazione
Rendimento % realizzato