MultInvest Extra
M&G (Lux) Optimal Income
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
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Composizione delle linee
Zurich MultInvest ComfortNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteJanus Hend. Hor. Euro Corp. Bond I2 Cap EUR17,5005-08-2020171,580Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR3,5005-08-202013,860Comgest Growth Europe EUR4,6404-08-202029,350Capital Group New Perspective Z Cap EUR10,7105-08-202014,560BGF Global Govt. Bond A2 EUR Hdg14,1305-08-202027,580BNP Paribas Global Bond Opportunities I EUR11,3805-08-2020413,040Carmignac Securite' A EUR Acc20,0005-08-20201.753,490Fidelity Global Infl. Bond A Cap EUR3,5005-08-202012,230UniNordamerika Cap EUR14,6405-08-2020361,690Zurich MultInvest FlexNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteVontobel Absolute Ret.Bond (EUR) B EUR7,0005-08-2020166,170Anima Star High Potential Europe I EUR15,0004-08-20208,380M&G (Lux) Optimal Income A Cap EUR8,0005-08-202010,250PIMCO Diversified Income I Cap EUR Hdg10,0005-08-202018,280Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR11,0005-08-202012,270BNP Paribas Target Risk Balanced I EUR6,0005-08-2020158,370Nordea 1 Alpha 10 MA BI EUR14,0005-08-202013,530JPM Global Income C Cap EUR4,0005-08-2020147,980NAT. AM Seeyond M A Cons. Growth R EUR13,0004-08-2020110,750Flossbach von Storch Mult. Opps II IT Acc EUR12,0005-08-2020160,110Zurich MultInvest MelodyNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteComgest Growth Japan I Cap EUR4,0004-08-202012,250Janus Hend. Hor. Euro Corp. Bond I2 Cap EUR13,8805-08-2020171,580Amundi F. EM Equity Focus G EUR4,0005-08-2020142,010Comgest Growth Europe EUR6,5004-08-202029,350Capital Group New Perspective Z Cap EUR15,0005-08-202014,560BGF Global Govt. Bond A2 EUR Hdg16,1205-08-202027,580Carmignac Securite' A EUR Acc20,0005-08-20201.753,490UniNordamerika Cap EUR12,3005-08-2020361,690Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH8,2005-08-2020121,650Zurich MultInvest SwingNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteComgest Growth Japan I Cap EUR6,4004-08-202012,250Janus Hend. Hor. Euro Corp. Bond I2 Cap EUR5,5605-08-2020171,580Amundi F. EM Equity Focus G EUR6,4005-08-2020142,010Comgest Growth Europe EUR10,4004-08-202029,350DWS Invest Top Dividend FC EUR9,6005-08-2020216,390Capital Group New Perspective Z Cap EUR14,4005-08-202014,560Carmignac Securite' A EUR Acc14,4405-08-20201.753,490UniNordamerika Cap EUR19,6805-08-2020361,690Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH13,1205-08-2020121,650Zurich MultInvest Libera
Alternativi Absolute Return
Nome del fondoISINClassificaVontobel Absolute Ret.Bond (EUR) B EURLU01057178201Jupiter Global Absolute Return I Cap EURLU13887365032Alternativi Global Aggregate
Nome del fondoISINClassificaNeu.Berman Corporate Hybrid Bond I EURIE00BZ0908941PIMCO Diversified Income I Cap EUR HdgIE00B1JC0H052M&G (Lux) Optimal Income A Cap EURLU16707243733T.Rowe Dynamic Global Bond IH Cap EURLU12166224874TCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EURLU12716568835DWS Invest Convertibles LC EURLU01792197526Templeton Global Total Return A EUR HdgLU02942210977Amundi Oblig Internationales I EURFR00100325738Alternativi Global Macro
Nome del fondoISINClassificaNordea 1 Alpha 10 MA BI EURLU04453869551BNP Paribas Target Risk Balanced I EURLU01020351192SEB Asset Selection C EURLU02566247423SEB Asset Selection Opportunistic C EURLU04259948444Alternativi Long/Short
Nome del fondoISINClassificaAnima Star High Potential Europe I EURIE00324649211Janus Hend. Hor. Pan European Alpha A2 Cap EURLU02645976172Alternativi Mixed Balanced
Nome del fondoISINClassificaNAT. AM Seeyond M A Cons. Growth R EURLU09352286911JPM Global Income C Cap EURLU07823169612Fin. Ech. Echiquier ARTY R EURFR00110393043BGF Global Allocation D2 EUR HdgLU03295914804MFS Meridian Global Total Return A1 EURLU02194188365Franklin Income I EURLU11622221346PIMCO Global Core Asset Allocation I Cap EUR HdgIE00B639QZ247First Eagle Amundi International IE EURLU05651360408Alternativi Mixed Flexible
Nome del fondoISINClassificaFlossbach von Storch Mult. Opps II IT Acc EURLU10388090491Carmignac Patrimoine A EUR AccFR00101351032Ethna Aktiv SIA-T EURLU08411798633Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EURLU09413488974Bantleon Opportunities L IT EURLU03374145685EF Azioni Strategia Flessibile Z EURLU04974183916M&G (Lux) Dynamic Allocation C EURLU15829884887R Valor F Cap EURFR00112611978Dorval Convictions I EURFR00105654579R-co Conviction Club C Cap EURFR001054155710Azionari Asia e Area Pacifico
Nome del fondoISINClassificaComgest Growth Japan I Cap EURIE00BZ0RSN481Templeton Asian Growth I EURLU01959509922Fidelity Pacific Y Cap EURLU09512031803Azionari Europa
Nome del fondoISINClassificaComgest Growth Europe EURIE00047666751SEB European Equity Small Caps C Acc EURLU11606066352Invesco Pan European Structured Eq. A EURLU01197502053Ninety One European Equity I Cap EURLU03863834334Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EURIE00BFM70T265GAM Star (Lux) European Momentum I Cap EURLU04929340206R-co Conviction Equity Value Euro C Cap EURFR00101878987Azionari Globale
Nome del fondoISINClassificaCapital Group New Perspective Z Cap EURLU12955548331DWS Invest Top Dividend FC EURLU05072662282Ninety One Global Franchise A Cap EURLU08469481973BMO Responsible Global Equity R EURLU09694844184Pictet-Global Megatrend Selection-I EURLU03868751495SEB Global C EURLU09576497586Vontobel Global Equity HI Hedged EURLU03685557687Zurich Invest World Equity Index FundIE00BD9PL2578Kempen Global High Dividend I Cap EURLU04279298559Kempen Global Small Cap I Cap EURLU107815988310Azionari Mercati Emergenti
Nome del fondoISINClassificaAmundi F. EM Equity Focus G EURLU05520287701Comgest Growth Emerging Mkts Dis EURIE00B240WN622DWS Invest Global Emerging Mkts Equities LC EURLU02103016353M&G (Lux) Global Emerging Markets A Cap EURLU16706186904Azionari USA
Nome del fondoISINClassificaUniNordamerika Cap EURDE00097500751Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnHIE00BFM70Q942MSIF US Advantage ZH EURLU03604847693UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth Q Cap EUR HdgLU05081987684TLux American Select 1E EURLU18688412455GAM Star US All Cap Equity Ord EURIE00B1W3Y2366Neptune Us OpportunitiesGB00B60T5D607Azionario Settoriale
Nome del fondoISINClassificaNinety One Global Gold IX Cap EURLU15060336681Janus Hend. Hor. Gl. Technology A2 Cap EURLU05729522802BGF World Gold D2 EURLU02529636233Candriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EURLU16132139714BGF World Mining D2 EURLU02529633835Nordea 1 Global Climate and Environment BI EURLU03489270956Kempen Global Property I Cap EURLU11141932927Debito Paesi Emergenti
Nome del fondoISINClassificaFidelity Emerging Markets Debt Y Cap EURLU11164324581TCW Em. Markets Local Currency Inc. AE Cap EURLU09056452882AXA WF Em. Mkts Short Dur. Bonds I Cap EUR HdgLU08005734293H2O GSI Multi Emerging Debt N EUR HdgIE00BGGJDJ244Liquidità
Nome del fondoISINClassificaSISF EURO Liquidity A Cap. EURLU01360433941Amundi 6M E EURFR00129257582Obbligazionari Globali Governativi
Nome del fondoISINClassificaCarmignac Securite' A EUR AccFR00101491201BGF Global Govt. Bond A2 EUR HdgLU02979428632BNP Paribas Global Bond Opportunities I EURLU08233920543BGF Euro Short Duration Bond D2 EURLU03295923714Templeton Global Bond A EURLU01529804955Obbligazionari Indicizzati all'Inflazione
Nome del fondoISINClassificaFidelity Global Infl. Bond A Cap EURLU03536492791PIMCO Global Real Return I Cap EUR HdgIE00336664662Obbligazionari Societari
Nome del fondoISINClassificaJanus Hend. Hor. Euro Corp. Bond I2 Cap EURLU04519505871DWS Invest Short Duration Credit FC EURLU02361464282R-co Conviction Credit Euro C Cap EURFR00070087503GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inst EURIE00B50JD3544 -
Valorizzazione dei fondi
In questa pagina puoi consultare i prezzi di tutti i fondi di Zurich MultInvest Extra aggiornati all'ultima valorizzazione.
Usando il calendario puoi conoscere i prezzi storici di tutti i fondi. I valori sono espressi in Euro.Nome del fondoGiorno di valorizzazioneValore delle quoteRegolamenti -
Gestione separata
Gestione separata: Zurich StyleValorizzazione: Zurich StyleDenominazione della Gestione SeparataPeriodo di osservazioneRendimento % realizzatoZurich Styleda 01-10-2018 a 30-09-20193,42Zurich Styleda 01-11-2018 a 31-10-20193,47Zurich Styleda 01-12-2018 a 30-11-20193,46Zurich Styleda 01-01-2019 a 31-12-20193,46Zurich Styleda 01-02-2019 a 31-01-20203,47Zurich Styleda 01-03-2019 a 29-02-20203,48Zurich Styleda 01-04-2019 a 31-03-20203,48Zurich Styleda 01-05-2019 a 30-04-20203,38Zurich Styleda 01-06-2019 a 31-05-20203,26Zurich Styleda 01-07-2019 a 30-06-20203,29