MultInvest Extra
M&G (Lux) Optimal Income
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
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Composizione delle linee
Zurich MultInvest ComfortNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteJanus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR15,1420-08-2019171,700Fidelity Emerging Market Debt5,6820-08-201914,330Comgest Growth Europe4,5219-08-201926,820Investec Global Franchise A Cap EUR10,8420-08-201943,330BNP L1 Bond World Plus14,0519-08-20191.900,900BGF Euro Short Duration Bond11,3520-08-201916,550Carmignac Sécuritè20,0020-08-20191.746,940Fidelity Global Inflation Linked3,7820-08-201912,040UniNordamerika14,6419-08-2019329,040Zurich MultInvest FlexNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteVontobel Abs Return Bond12,0019-08-2019162,430Amundi Oblig Internationales15,0019-08-2019660,340M&G Optimal Income AH EUR6,0020-08-201910,236Pimco Divers Inc Inst14,0020-08-201917,620Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR13,0020-08-201912,100Parvest Diversified Dynamic11,0020-08-2019160,010JPM Global Income8,0020-08-2019149,600MFS Global Total Return4,0020-08-201920,930First Eagle Amundi International Fund7,0019-08-20191.921,700Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II10,0020-08-2019148,740Zurich MultInvest MelodyNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteTempleton Asian Growth4,2520-08-201932,720Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR11,4220-08-2019171,700Comgest Growth Emerging Markets4,2519-08-201931,810Fidelity Emerging Market Debt4,2920-08-201914,330Comgest Growth Europe6,2519-08-201926,820Investec Global Franchise A Cap EUR15,0020-08-201943,330BNP L1 Bond World Plus14,2919-08-20191.900,900Carmignac Sécuritè20,0020-08-20191.746,940UniNordamerika12,1519-08-2019329,040Zurich Invest US Equity Index Fund8,1019-08-2019111,850Zurich MultInvest SwingNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteTempleton Asian Growth6,8020-08-201932,720Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR5,0020-08-2019171,700Comgest Growth Emerging Markets6,8019-08-201931,810Comgest Growth Europe10,0019-08-201926,820Investec Global Franchise A Cap EUR14,4020-08-201943,330Capital Group New Perspective Z Cap EUR9,6020-08-201912,560Carmignac Sécuritè15,0020-08-20191.746,940UniNordamerika19,4419-08-2019329,040Zurich Invest US Equity Index Fund12,9619-08-2019111,850Zurich MultInvest Libera
Alternativi Absolute Return
Nome del fondoISINClassificaVontobel Abs Return BondLU01057178201Jupiter Global Absolute returnLU13887365032Alternativi Azionari Long/Short
Nome del fondoISINClassificaAnima Star High Potential EuropeIE00324649211Janus Henderson Hor. Pan European Alpha A2 Cap EURLU02645976172Alternativi Global Aggregate
Nome del fondoISINClassificaAmundi Oblig InternationalesFR00100325731Pimco Divers Inc InstIE00B1JC0H052Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EURIE00BZ0908943M&G Optimal Income AH EURLU16707243734MetWest Unconstrained BondLU12716568835FT Global Total Return Fund HdgLU02942210976Deutsche Invest ConvertiblesLU01792197527T.Rowe Dynamic Global Bond IH Cap EURLU12166224878Alternativi Global Macro
Nome del fondoISINClassificaParvest Diversified DynamicLU01020351191Seb Asset SelectionLU02566247422SEB Asset Selection OpportunLU04259948443Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BI EURLU04453869554Alternativi Mixed Balanced
Nome del fondoISINClassificaJPM Global IncomeLU07823169611First Eagle Amundi International FundLU05651360402MFS Global Total ReturnLU02194188363Pimco Global Multi-AssetIE00B639QZ244Arty RFR00110393045BGF Global AllocationLU03295914806Franklin Income FundLU11622221347Seeyond Multi Asset Conservative GrowthLU09352286918Alternativi Mixed Flexible
Nome del fondoISINClassificaFlossbach von Storch - Multiple Opportunities IILU10388090491Pictet Multi Asset Global OpportunitiesLU09413488972Carmignac PatrimoineFR00101351033Ethna Aktiv ELU08411798634R Valor F Cap EURFR00112611975Bantleon OpportunitiesLU03374145686M&G (Lux) Dynamic Allocation FundLU15829884887EF Azioni Strategia Flessibile Z EURLU04974183918R ClubFR00105415579Dorval Convictions I EURFR001056545710Azionari Asia e Area Pacifico
Nome del fondoISINClassificaTempleton Asian GrowthLU01959509921Fidelity Pacific FundLU09512031802Comgest Growth Japan I Cap EURIE00BZ0RSN483Azionari Europa
Nome del fondoISINClassificaComgest Growth EuropeIE00047666751GAM STAR European MomentumLU04929340202Zurich Invest EMU Equity Index FundIE00BFM70T263Seb European Equity Small CapLU11606066354IGSF European Equity I Cap EURLU03863834335Invesco Pan European StructuredLU01197502056R Conviction Euro C Cap EURFR00101878987Azionari Globale
Nome del fondoISINClassificaInvestec Global Franchise A Cap EURLU08469481971Capital Group New Perspective Z Cap EURLU12955548332Vontobel Global EquityLU03685557683BMO Responsible Global Equity R EURLU09694844184Deutsche Invest Top DividendLU05072662285Zurich Invest World Equity Index FundIE00BD9PL2576Pictet Global Megatrend SelectionLU03868751497SEB Global FundLU09576497588Kempen Global high dividendLU04279298559Kempen Gl. Small Cap I Cap EURLU107815988310Azionari Mercati Emergenti
Nome del fondoISINClassificaComgest Growth Emerging MarketsIE00B240WN621M&G Global Emerging MarketsLU16706186902DWS Invest Global Emerging Mkts Equities LC EURLU02103016353Amundi F. Equity Emerging Focus SE Cap EURLU05520287704Azionari Settoriali
Nome del fondoISINClassificaIGSF Global Gold IX Cap EURLU15060336681BGF World GoldLU02529636232Janus Hend. Hor. Gl. Technology A2 Cap EURLU05729522803Candriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EURLU16132139714Kempen (Lux) Global Property FundLU11141932925BGF World MiningLU02529633836Nordea 1 Global Climate and Environment BI EURLU03489270957Azionari USA
Nome del fondoISINClassificaUniNordamerikaDE00097500751Zurich Invest US Equity Index FundIE00BFM70Q942UBS USA GrowthLU05081987683MSIF US Advantage ZH EURLU03604847694Threadneedle American SelectLU18688412455Neptune Us OpportunitiesGB00B60T5D606GAM Star US All Cap EquityIE00B1W3Y2367Debito Paesi Emergenti
Nome del fondoISINClassificaFidelity Emerging Market DebtLU11164324581AXA WF Em. Mkts Short Dur. Bonds I Cap EUR HdgLU08005734292TCW Emerging Markets Local Currency IncomeLU09056452883H2O GSI Multi Emerging Debt N EUR HdgIE00BGGJDJ244Liquidità
Nome del fondoISINClassificaAmundi 6M E EURFR00129257581Schroder ISF Euro LiquidityLU01360433942Obbligazionari Globali Governativi
Nome del fondoISINClassificaCarmignac SécuritèFR00101491201BNP L1 Bond World PlusLU01590595662BGF Euro Short Duration BondLU03295923713BGF Global Government Bond HedgedLU02979428634Templeton Global BondLU01529804955Obbligazionari Indicizzati all'Inflazione
Nome del fondoISINClassificaFidelity Global Inflation LinkedLU03536492791Pimco GIS Glbl Real Ret InsIE00336664662Obbligazionari Societari
Nome del fondoISINClassificaJanus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EURLU04519505871Deutsche Invest I Short Duration CreditLU02361464282R Euro CreditFR00070087503GAM STAR Credit OpportunitiesIE00B50JD3544 -
Valorizzazione dei fondi
In questa pagina puoi consultare i prezzi di tutti i fondi di Zurich MultInvest aggiornati all'ultima valorizzazione.
Nome del fondoGiorno di valorizzazioneValore delle quoteRegolamenti -
Gestione separata
Gestione separata: Zurich StyleValorizzazione: Zurich StyleDenominazione della Gestione SeparataPeriodo di osservazioneRendimento realizzatoZurich Trendda 01-10-2016 a 30-09-20172,72Zurich Trendda 01-11-2016 a 31-10-20172,65Zurich Trendda 01-12-2016 a 30-11-20172,72Zurich Trendda 01-01-2017 a 31-12-20172,72Zurich Trendda 01-02-2017 a 31-01-20182,90Zurich Trendda 01-03-2017 a 28-02-20182,84Zurich Trendda 01-04-2017 a 31-03-20182,72Zurich Trendda 01-05-2017 a 30-04-20182,71Zurich Trendda 01-06-2017 a 31-05-20182,73Zurich Trendda 01-07-2017 a 30-06-20182,84Zurich Trendda 01-08-2017 a 31-07-20182,69Zurich Trendda 01-09-2017 a 31-08-20182,68