MultInvest Extra
M&G (Lux) Optimal Income
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
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Composizione delle linee
Zurich MultInvest ComfortNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteJanus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR15,1406-12-2019170,180Fidelity Emerging Market Debt5,6806-12-201914,380Comgest Growth Europe4,5205-12-201928,720Deutsche Invest Top Dividend10,8406-12-2019240,240BGF Global Government Bond Hedged14,0506-12-201926,390BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities I11,3505-12-2019404,920Carmignac Sécuritè20,0005-12-20191.756,580Fidelity Global Inflation Linked3,7806-12-201911,930UniNordamerika14,6405-12-2019343,470Zurich MultInvest FlexNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteVontobel Abs Return Bond15,0005-12-2019163,690Amundi Oblig Internationales14,0005-12-2019677,130M&G Optimal Income AH EUR4,0006-12-201910,403Pimco Divers Inc Inst13,0006-12-201917,760Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR12,0006-12-201912,270Parvest Diversified Dynamic11,0005-12-2019164,760JPM Global Income8,0006-12-2019152,440MFS Global Total Return10,0006-12-201921,930First Eagle Amundi International Fund6,0005-12-20191.999,210Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II7,0006-12-2019153,790Zurich MultInvest MelodyNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteTempleton Asian Growth4,2506-12-201935,160Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR11,4206-12-2019170,180M&G Global Emerging Markets4,2506-12-201929,802Fidelity Emerging Market Debt4,2906-12-201914,380Comgest Growth Europe6,2505-12-201928,720Deutsche Invest Top Dividend15,0006-12-2019240,240BGF Global Government Bond Hedged14,2906-12-201926,390Carmignac Sécuritè20,0005-12-20191.756,580UniNordamerika12,1505-12-2019343,470Zurich Invest US Equity Index Fund8,1005-12-2019119,700Zurich MultInvest SwingNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteTempleton Asian Growth6,8006-12-201935,160Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR5,0006-12-2019170,180M&G Global Emerging Markets6,8006-12-201929,802Comgest Growth Europe10,0005-12-201928,720Deutsche Invest Top Dividend14,4006-12-2019240,240Capital Group New Perspective Z Cap EUR9,6006-12-201913,620Carmignac Sécuritè15,0005-12-20191.756,580UniNordamerika19,4405-12-2019343,470Zurich Invest US Equity Index Fund12,9605-12-2019119,700Zurich MultInvest Libera
Alternativi Absolute Return
Nome del fondoISINClassificaVontobel Abs Return BondLU01057178201Jupiter Global Absolute returnLU13887365032Alternativi Azionari Long/Short
Nome del fondoISINClassificaAnima Star High Potential EuropeIE00324649211Janus Henderson Hor. Pan European Alpha A2 Cap EURLU02645976172Alternativi Global Aggregate
Nome del fondoISINClassificaAmundi Oblig InternationalesFR00100325731Pimco Divers Inc InstIE00B1JC0H052Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EURIE00BZ0908943MetWest Unconstrained BondLU12716568835M&G Optimal Income AH EURLU16707243736Deutsche Invest ConvertiblesLU01792197527T.Rowe Dynamic Global Bond IH Cap EURLU12166224878FT Global Total Return Fund HdgLU02942210979Alternativi Global Macro
Nome del fondoISINClassificaParvest Diversified DynamicLU01020351191Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BI EURLU04453869552Seb Asset SelectionLU02566247423SEB Asset Selection OpportunLU04259948444Alternativi Mixed Balanced
Nome del fondoISINClassificaMFS Global Total ReturnLU02194188361JPM Global IncomeLU07823169612Franklin Income FundLU11622221343First Eagle Amundi International FundLU05651360404Arty RFR00110393045BGF Global AllocationLU03295914806Seeyond Multi Asset Conservative GrowthLU09352286917Pimco Global Multi-AssetIE00B639QZ248Alternativi Mixed Flexible
Nome del fondoISINClassificaBantleon OpportunitiesLU03374145681Pictet Multi Asset Global OpportunitiesLU09413488972Flossbach von Storch - Multiple Opportunities IILU10388090493Ethna Aktiv ELU08411798634R ClubFR00105415575M&G (Lux) Dynamic Allocation FundLU15829884886EF Azioni Strategia Flessibile Z EURLU04974183917Carmignac PatrimoineFR00101351038R Valor F Cap EURFR00112611979Dorval Convictions I EURFR001056545710Azionari Asia e Area Pacifico
Nome del fondoISINClassificaTempleton Asian GrowthLU01959509921Comgest Growth Japan I Cap EURIE00BZ0RSN482Fidelity Pacific FundLU09512031803Azionari Europa
Nome del fondoISINClassificaComgest Growth EuropeIE00047666751Invesco Pan European StructuredLU01197502052Zurich Invest EMU Equity Index FundIE00BFM70T263Seb European Equity Small CapLU11606066354IGSF European Equity I Cap EURLU03863834335GAM STAR European MomentumLU04929340206R Conviction Euro C Cap EURFR00101878987Azionari Globale
Nome del fondoISINClassificaDeutsche Invest Top DividendLU05072662281Capital Group New Perspective Z Cap EURLU12955548332Zurich Invest World Equity Index FundIE00BD9PL2573Pictet Global Megatrend SelectionLU03868751494Investec Global Franchise A Cap EURLU08469481975BMO Responsible Global Equity R EURLU09694844186SEB Global FundLU09576497587Kempen Global high dividendLU04279298558Vontobel Global EquityLU03685557689Kempen Gl. Small Cap I Cap EURLU107815988310Azionari Mercati Emergenti
Nome del fondoISINClassificaM&G Global Emerging MarketsLU16706186901Amundi F. Equity Emerging Focus SE Cap EURLU05520287702DWS Invest Global Emerging Mkts Equities LC EURLU02103016353Comgest Growth Emerging MarketsIE00B240WN624Azionari Settoriali
Nome del fondoISINClassificaJanus Hend. Hor. Gl. Technology A2 Cap EURLU05729522801IGSF Global Gold IX Cap EURLU15060336682Kempen (Lux) Global Property FundLU11141932923Nordea 1 Global Climate and Environment BI EURLU03489270954Candriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EURLU16132139715BGF World GoldLU02529636236BGF World MiningLU02529633837Azionari USA
Nome del fondoISINClassificaUniNordamerikaDE00097500751Zurich Invest US Equity Index FundIE00BFM70Q942Threadneedle American SelectLU18688412453GAM Star US All Cap EquityIE00B1W3Y2364Neptune Us OpportunitiesGB00B60T5D605UBS USA GrowthLU05081987686MSIF US Advantage ZH EURLU03604847697Debito Paesi Emergenti
Nome del fondoISINClassificaFidelity Emerging Market DebtLU11164324581TCW Emerging Markets Local Currency IncomeLU09056452882H2O GSI Multi Emerging Debt N EUR HdgIE00BGGJDJ243AXA WF Em. Mkts Short Dur. Bonds I Cap EUR HdgLU08005734294Liquidità
Nome del fondoISINClassificaAmundi 6M E EURFR00129257581Schroder ISF Euro LiquidityLU01360433942Obbligazionari Global Aggregate
Nome del fondoISINClassificaBNP Paribas Funds Global Bond Opportunities ILU08233920543Obbligazionari Globali Governativi
Nome del fondoISINClassificaCarmignac SécuritèFR00101491201BGF Global Government Bond HedgedLU02979428632BGF Euro Short Duration BondLU03295923714Templeton Global BondLU01529804955Obbligazionari Indicizzati all'Inflazione
Nome del fondoISINClassificaFidelity Global Inflation LinkedLU03536492791Pimco GIS Glbl Real Ret InsIE00336664662Obbligazionari Societari
Nome del fondoISINClassificaJanus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EURLU04519505871R Euro CreditFR00070087502Deutsche Invest I Short Duration CreditLU02361464283GAM STAR Credit OpportunitiesIE00B50JD3544 -
Valorizzazione dei fondi
In questa pagina puoi consultare i prezzi di tutti i fondi di Zurich MultInvest aggiornati all'ultima valorizzazione.
Nome del fondoGiorno di valorizzazioneValore delle quoteRegolamenti -
Gestione separata
Gestione separata: Zurich StyleValorizzazione: Zurich StyleDenominazione della Gestione SeparataPeriodo di osservazioneRendimento realizzatoZurich Styleda 01-10-2017 a 30-09-20183,59Zurich Styleda 01-11-2017 a 31-10-20183,61Zurich Styleda 01-12-2017 a 30-11-20183,55Zurich Styleda 01-01-2018 a 31-12-20183,42Zurich Styleda 01-02-2018 a 31-01-20193,43Zurich Styleda 01-03-2018 a 28-02-20193,40Zurich Styleda 01-04-2018 a 31-03-20193,42Zurich Styleda 01-05-2018 a 30-04-20193,40Zurich Styleda 01-06-2018 a 31-05-20193,41Zurich Styleda 01-07-2018 a 30-06-20193,34Zurich Styleda 01-08-2018 a 31-07-20193,34Zurich Styleda 01-09-2018 a 31-08-20193,38