MultInvest Extra
M&G (Lux) Optimal Income
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
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Composizione delle linee
Zurich MultInvest ComfortNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteTempleton Asian Growth I EUR5,0016-04-202145,100Zurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg20,0015-04-2021105,080Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR4,0016-04-202114,420Amundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EUR5,0015-04-2021181,470Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EUR6,0015-04-2021119,130BNP Paribas Global Bond Opportunities I EUR16,0015-04-2021417,320Carmignac Securite' A EUR Acc17,0015-04-20211.802,000PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg18,0015-04-202120,840Ninety One Global Gold IX Cap EUR3,0015-04-202129,810Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH6,0015-04-2021153,520Zurich MultInvest FlexNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteAnima Star High Potential Europe I EUR11,0015-04-20219,110BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR7,0016-04-2021124,660DWS Invest Convertibles LC EUR14,0016-04-2021208,970M&G (Lux) Optimal Income A Cap EUR13,0016-04-202110,820PIMCO Diversified Income I Cap EUR Hdg4,0015-04-202118,650TCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EUR15,0015-04-2021103,370BNP Paribas Target Risk Balanced I EUR6,0015-04-2021166,890BGF Global Allocation D2 EUR Hdg10,0016-04-202151,580NAT. AM Seeyond M A Cons. Growth R EUR8,0015-04-2021115,920Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR12,0015-04-2021137,300Zurich MultInvest MelodyNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteFidelity Pacific Y Cap EUR5,0016-04-202124,790Templeton Asian Growth I EUR10,0016-04-202145,100Zurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg15,0015-04-2021105,080Amundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EUR8,0015-04-2021181,470Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EUR10,0015-04-2021119,130Vontobel Global Equity HI Hedged EUR8,0015-04-2021244,790BNP Paribas Global Bond Opportunities I EUR18,0015-04-2021417,320PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg16,0015-04-202120,840Ninety One Global Gold IX Cap EUR5,0015-04-202129,810Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH5,0015-04-2021153,520Zurich MultInvest SwingNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteFidelity Pacific Y Cap EUR10,0016-04-202124,790Templeton Asian Growth I EUR10,0016-04-202145,100Zurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg10,0015-04-2021105,080Amundi F. EM Equity Focus G EUR5,0015-04-2021174,460Amundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EUR5,0015-04-2021181,470Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EUR15,0015-04-2021119,130Vontobel Global Equity HI Hedged EUR20,0015-04-2021244,790PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg10,0015-04-202120,840Ninety One Global Gold IX Cap EUR5,0015-04-202129,810Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH10,0015-04-2021153,520Zurich MultInvest Libera
Alternativi Absolute Return
Nome del fondoISINClassificaVontobel Absolute Ret.Bond (EUR) B EURLU01057178201Jupiter Global Absolute Return I Cap EURLU13887365032Alternativi Global Aggregate
Nome del fondoISINClassificaTCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EURLU12716568831DWS Invest Convertibles LC EURLU01792197522PIMCO Diversified Income I Cap EUR HdgIE00B1JC0H053M&G (Lux) Optimal Income A Cap EURLU16707243734Planet. Enhanced Euro Credit B EURLU18242545175Ellipsis Convertibles P EURFR00108689016Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EURIE00BZ0908947T.Rowe Dynamic Global Bond IH Cap EURLU12166224878Amundi Oblig Internationales I EURFR00100325739Templeton Global Total Return A EUR HdgLU029422109710Alternativi Global Macro
Nome del fondoISINClassificaBNP Paribas Target Risk Balanced I EURLU01020351191Nordea 1 Alpha 10 MA BI EURLU04453869552SEB Asset Selection C EURLU02566247423SEB Asset Selection Opportunistic C EURLU04259948444Alternativi Long/Short
Nome del fondoISINClassificaBSF Fixed Income Strategies Fund A2 EURLU04383362641Anima Star High Potential Europe I EURIE00324649212Janus Hend. Hor. Pan European Alpha A2 Cap EURLU02645976173TLux Credit Opportunities ZE EURLU18495606334Alternativi Mixed Balanced
Nome del fondoISINClassificaBGF Global Allocation D2 EUR HdgLU03295914801BNP Paribas Sust. Multi-Asset Stability I Cap EURLU19561607892Fin. Ech. Echiquier ARTY R EURFR00110393043PIMCO Global Core Asset Allocation I Cap EUR HdgIE00B639QZ244MFS Meridian Global Total Return A1 EURLU02194188365NAT. AM Seeyond M A Cons. Growth R EURLU09352286916JPM Global Income C Cap EURLU07823169617First Eagle Amundi International IE EURLU05651360408Planet. Flex Target Wealth B EURLU18255074429Franklin Income I EURLU116222213410Alternativi Mixed Flexible
Nome del fondoISINClassificaFlossbach von Storch Mult. Opps II IT Acc EURLU10388090491Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EURLU09413488972Carmignac Patrimoine A EUR AccFR00101351033Ethna Aktiv SIA-T EURLU08411798634EF Azioni Strategia Flessibile Z EURLU04974183915R Valor F Cap EURFR00112611976Bantleon Opportunities L IT EURLU03374145687M&G (Lux) Dynamic Allocation C EURLU15829884888R-co Conviction Club C Cap EURFR00105415579Dorval Convictions I EURFR001056545710Azionari Asia e Area Pacifico
Nome del fondoISINClassificaTempleton Asian Growth I EURLU01959509921Fidelity Pacific Y Cap EURLU09512031802Comgest Growth Japan I Cap EURIE00BZ0RSN483DWS Top Asien EURDE00097697604SISF Japanese EUR Hedg. A Cap. EURLU02367374655Azionari Europa
Nome del fondoISINClassificaZurich Invest EMU Equity Index ZI1 EURIE00BFM70T261Comgest Growth Europe EURIE00047666752BGF Continental European Flexible I2 Cap EURLU08889744733Invesco Pan European Structured Eq. A EURLU01197502054New Millennium Euro Equities I Cap EURLU03737923985Ninety One European Equity I Cap EURLU03863834336BNP Paribas Europe Multi-Factor Equity I Cap EURLU19561359147R-co Conviction Equity Value Euro C Cap EURFR00101878988SEB European Equity Small Caps C Acc EURLU11606066359GAM Star (Lux) European Momentum I Cap EURLU049293402010Azionari Globali
Nome del fondoISINClassificaVontobel Global Equity HI Hedged EURLU03685557681Capital Group New Perspective Z Cap EURLU12955548332Pictet-Global Megatrend Selection-I EURLU03868751493BMO Responsible Global Equity R EURLU09694844184TLux Global Focus ZE EURLU14330704295New Millennium Global Equities I Cap EUR HedgedLU03737920426Wellington Global Quality Growth N Cap EURLU13347253377Zurich Invest World Equity Index FundIE00BD9PL2578Kempen Global Small Cap I Cap EURLU10781598839SEB Global C EURLU095764975810Ninety One Global Franchise A Cap EURLU084694819711DWS Invest Top Dividend FC EURLU050726622812Kempen Global High Dividend I Cap EURLU042792985513Ninety One Global Environment I EURLU193925596114Ninety One Global Quality Equity Income I Cap EURLU151633129215Azionari Mercati Emergenti
Nome del fondoISINClassificaAmundi F. EM Equity Focus G EURLU05520287701Comgest Growth Emerging Mkts Dis EURIE00B240WN622DWS Invest Global Emerging Mkts Equities LC EURLU02103016353Robeco Emerging Stars Eq. D EURLU02548368504M&G (Lux) Global Emerging Markets A Cap EURLU16706186905Azionari USA
Nome del fondoISINClassificaZurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnHIE00BFM70Q941MSIF US Advantage ZH EURLU03604847692T.Rowe US Smaller Companies Equity A EURLU09181402103UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth Q Cap EUR HdgLU05081987684JPM US Select Equity Plus C EURLU17184193335Amundi F. Pioneer US Eq. Fund. Growth M2 EURLU18838560536UniNordamerika Cap EURDE00097500757GS US Core Equity Ptf E Cap (Snap) EURLU01332654128TLux American Select 1E EURLU18688412459GAM Star US All Cap Equity Ord EURIE00B1W3Y23610Azionario Settoriale
Nome del fondoISINClassificaCandriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EURLU16132139711BNP Paribas Climate Impact I EURLU04068027682Nordea 1 Global Climate and Environment BI EURLU03489270953Janus Hend. Hor. Gl. Technology A2 Cap EURLU05729522804BGF World Mining D2 EURLU02529633835BGF World Gold D2 EURLU02529636236Ninety One Global Gold IX Cap EURLU15060336687Kempen Global Property I Cap EURLU11141932928Debito Paesi Emergenti
Nome del fondoISINClassificaAmundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EURLU11610861591Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EURLU11164324582Ninety One Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR HdgLU11909646403Pictet-Global Emerging Debt-I EURLU08524789154Vontobel Emerging Markets Debt HI Cap EUR HdgLU09264402225AXA WF Em. Mkts Short Dur. Bonds I Cap EUR HdgLU08005734296TCW Em. Markets Local Currency Inc. AE Cap EURLU09056452887Liquidità
Nome del fondoISINClassificaAmundi 6M E EURFR00129257581SISF EURO Liquidity A Cap. EURLU01360433942Obbligazionari Globali Governativi
Nome del fondoISINClassificaBNP Paribas Global Bond Opportunities I EURLU08233920541Carmignac Securite' A EUR AccFR00101491202BGF Euro Short Duration Bond D2 EURLU03295923713BGF Global Govt. Bond A2 EUR HdgLU02979428634Templeton Global Bond A EURLU01529804955Ninety One Global Total Return Credit I EUR HgdLU17358249866Obbligazionari Indicizzati all'Inflazione
Nome del fondoISINClassificaPIMCO Global Real Return I Cap EUR HdgIE00336664661Fidelity Global Infl. Bond A Cap EURLU03536492792Obbligazionari Societari
Nome del fondoISINClassificaZurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR HdgIE00BKWD08481BNP Paribas Enhanced Bond 6M I EURLU03255987522New Millennium Large Europe Corp. I Cap EURLU03737924713Janus Hend. Hor. Euro Corp. Bond I2 Cap EURLU04519505874BNP Paribas Sust. Enhanced Bond 12M I Cap EURLU18199492465Zurich Invest Euro Corporate Bond ZI1 EUR UnhIE00BKWCYT026DWS Invest Euro Corporate Bonds FC EURLU03003578027DWS Invest Short Duration Credit FC EURLU02361464288BNP Paribas Sustainable Euro Corp. Bd I EURLU02653175699R-co Conviction Credit Euro C Cap EURFR000700875010Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield I EURLU027808786011SISF Global Corp. Bond EUR Hdg B Cap. EURLU020334860112Ellipsis Short Term Credit P EURFR001105541713GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inst EURIE00B50JD35414Ellipsis European Credit Allocation J EURFR001192764915 -
Valorizzazione dei fondi
In questa pagina puoi consultare i prezzi di tutti i fondi di Zurich MultInvest Extra aggiornati all'ultima valorizzazione.
Usando il calendario puoi conoscere i prezzi storici di tutti i fondi. I valori sono espressi in Euro.Nome del fondoGiorno di valorizzazioneValore delle quoteRegolamenti -
Gestione separata
Gestione separata: Zurich TrendValorizzazione: Zurich TrendDenominazione della Gestione SeparataPeriodo di osservazioneRendimento % realizzatoZurich Trendda 01-10-2019 a 30-09-20202,51Zurich Trendda 01-11-2019 a 31-10-20202,43Zurich Trendda 01-12-2019 a 30-11-20202,43Zurich Trendda 01-01-2020 a 31-12-20202,39Zurich Trendda 01-02-2020 a 31-01-20212,40Zurich Trendda 01-03-2020 a 28-02-20212,39