MultInvest Extra
M&G (Lux) Optimal Income
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
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Composizione delle linee
Zurich MultInvest ComfortNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteJanus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR17,5027-05-2020166,290Fidelity Emerging Market Debt3,5027-05-202013,690Comgest Growth Europe4,6426-05-202028,550Capital Group New Perspective Z Cap EUR10,7126-05-202013,520BGF Global Government Bond Hedged14,1327-05-202026,960BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities I11,3826-05-2020399,050Carmignac Sécuritè20,0026-05-20201.710,180Fidelity Global Inflation Linked3,5027-05-202011,940UniNordamerika14,6426-05-2020344,350Zurich MultInvest FlexNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteVontobel Abs Return Bond7,0026-05-2020158,650Anima Star High Potential Europe15,0026-05-20208,080M&G Optimal Income AH EUR8,0027-05-20209,840Pimco Divers Inc Inst10,0027-05-202017,370Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR11,0027-05-202011,940Parvest Diversified Dynamic6,0026-05-2020153,180Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BI EUR14,0027-05-202013,590JPM Global Income4,0027-05-2020140,520Seeyond Multi Asset Conservative Growth13,0026-05-2020110,220Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II12,0027-05-2020152,280Zurich MultInvest MelodyNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteComgest Growth Japan I Cap EUR4,0026-05-202012,220Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR13,8827-05-2020166,290Amundi F. Equity Emerging Focus SE Cap EUR4,0026-05-2020126,050Comgest Growth Europe6,5026-05-202028,550Capital Group New Perspective Z Cap EUR15,0026-05-202013,520BGF Global Government Bond Hedged16,1227-05-202026,960Carmignac Sécuritè20,0026-05-20201.710,180UniNordamerika12,3026-05-2020344,350Zurich Invest US Equity Index Fund8,2026-05-2020117,370Zurich MultInvest SwingNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteComgest Growth Japan I Cap EUR6,4026-05-202012,220Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR5,5627-05-2020166,290Amundi F. Equity Emerging Focus SE Cap EUR6,4026-05-2020126,050Comgest Growth Europe10,4026-05-202028,550Deutsche Invest Top Dividend9,6027-05-2020215,590Capital Group New Perspective Z Cap EUR14,4026-05-202013,520Carmignac Sécuritè14,4426-05-20201.710,180UniNordamerika19,6826-05-2020344,350Zurich Invest US Equity Index Fund13,1226-05-2020117,370Zurich MultInvest Libera
Alternativi Absolute Return
Nome del fondoISINClassificaVontobel Abs Return BondLU01057178201Jupiter Global Absolute returnLU13887365032Alternativi Azionari Long/Short
Nome del fondoISINClassificaAnima Star High Potential EuropeIE00324649211Janus Henderson Hor. Pan European Alpha A2 Cap EURLU02645976172Alternativi Global Aggregate
Nome del fondoISINClassificaNeu.Berman Corporate Hybrid Bond I EURIE00BZ0908941Pimco Divers Inc InstIE00B1JC0H052M&G Optimal Income AH EURLU16707243733T.Rowe Dynamic Global Bond IH Cap EURLU12166224874MetWest Unconstrained BondLU12716568835Deutsche Invest ConvertiblesLU01792197526FT Global Total Return Fund HdgLU02942210977Amundi Oblig InternationalesFR00100325738Alternativi Global Macro
Nome del fondoISINClassificaNordea 1 Alpha 10 MA Fund BI EURLU04453869551Parvest Diversified DynamicLU01020351192Seb Asset SelectionLU02566247423SEB Asset Selection OpportunLU04259948444Alternativi Mixed Balanced
Nome del fondoISINClassificaSeeyond Multi Asset Conservative GrowthLU09352286911JPM Global IncomeLU07823169612Arty RFR00110393043BGF Global AllocationLU03295914804MFS Global Total ReturnLU02194188365Franklin Income FundLU11622221346Pimco Global Multi-AssetIE00B639QZ247First Eagle Amundi International FundLU05651360408Alternativi Mixed Flexible
Nome del fondoISINClassificaFlossbach von Storch - Multiple Opportunities IILU10388090491Carmignac PatrimoineFR00101351032Ethna Aktiv ELU08411798633Pictet Multi Asset Global OpportunitiesLU09413488974Bantleon OpportunitiesLU03374145685EF Azioni Strategia Flessibile Z EURLU04974183916M&G (Lux) Dynamic Allocation FundLU15829884887R Valor F Cap EURFR00112611978Dorval Convictions I EURFR00105654579R ClubFR001054155710Azionari Asia e Area Pacifico
Nome del fondoISINClassificaComgest Growth Japan I Cap EURIE00BZ0RSN481Templeton Asian GrowthLU01959509922Fidelity Pacific FundLU09512031803Azionari Europa
Nome del fondoISINClassificaComgest Growth EuropeIE00047666751Seb European Equity Small CapLU11606066352Invesco Pan European StructuredLU01197502053IGSF European Equity I Cap EURLU03863834334Zurich Invest EMU Equity Index FundIE00BFM70T265GAM STAR European MomentumLU04929340206R Conviction Euro C Cap EURFR00101878987Azionari Globale
Nome del fondoISINClassificaCapital Group New Perspective Z Cap EURLU12955548331Deutsche Invest Top DividendLU05072662282Investec Global Franchise A Cap EURLU08469481973BMO Responsible Global Equity R EURLU09694844184Pictet Global Megatrend SelectionLU03868751495SEB Global FundLU09576497586Vontobel Global EquityLU03685557687Zurich Invest World Equity Index FundIE00BD9PL2578Kempen Global high dividendLU04279298559Kempen Gl. Small Cap I Cap EURLU107815988310Azionari Mercati Emergenti
Nome del fondoISINClassificaAmundi F. Equity Emerging Focus SE Cap EURLU05520287701Comgest Growth Emerging MarketsIE00B240WN622DWS Invest Global Emerging Mkts Equities LC EURLU02103016353M&G Global Emerging MarketsLU16706186904Azionari Settoriali
Nome del fondoISINClassificaIGSF Global Gold IX Cap EURLU15060336681Janus Hend. Hor. Gl. Technology A2 Cap EURLU05729522802BGF World GoldLU02529636233Candriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EURLU16132139714BGF World MiningLU02529633835Nordea 1 Global Climate and Environment BI EURLU03489270956Kempen (Lux) Global Property FundLU11141932927Azionari USA
Nome del fondoISINClassificaUniNordamerikaDE00097500751Zurich Invest US Equity Index FundIE00BFM70Q942MSIF US Advantage ZH EURLU03604847693UBS USA GrowthLU05081987684Threadneedle American SelectLU18688412455GAM Star US All Cap EquityIE00B1W3Y2366Neptune Us OpportunitiesGB00B60T5D607Debito Paesi Emergenti
Nome del fondoISINClassificaFidelity Emerging Market DebtLU11164324581TCW Emerging Markets Local Currency IncomeLU09056452882AXA WF Em. Mkts Short Dur. Bonds I Cap EUR HdgLU08005734293H2O GSI Multi Emerging Debt N EUR HdgIE00BGGJDJ244Liquidità
Nome del fondoISINClassificaSchroder ISF Euro LiquidityLU01360433941Amundi 6M E EURFR00129257582Obbligazionari Global Aggregate
Nome del fondoISINClassificaBNP Paribas Funds Global Bond Opportunities ILU08233920543Obbligazionari Globali Governativi
Nome del fondoISINClassificaCarmignac SécuritèFR00101491201BGF Global Government Bond HedgedLU02979428632BGF Euro Short Duration BondLU03295923714Templeton Global BondLU01529804955Obbligazionari Indicizzati all'Inflazione
Nome del fondoISINClassificaFidelity Global Inflation LinkedLU03536492791Pimco GIS Glbl Real Ret InsIE00336664662Obbligazionari Societari
Nome del fondoISINClassificaJanus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EURLU04519505871Deutsche Invest I Short Duration CreditLU02361464282R Euro CreditFR00070087503GAM STAR Credit OpportunitiesIE00B50JD3544 -
Valorizzazione dei fondi
In questa pagina puoi consultare i prezzi di tutti i fondi di Zurich MultInvest aggiornati all'ultima valorizzazione.
Nome del fondoGiorno di valorizzazioneValore delle quoteRegolamenti -
Gestione separata
Gestione separata: Zurich StyleValorizzazione: Zurich StyleDenominazione della Gestione SeparataPeriodo di osservazioneRendimento realizzatoZurich Styleda 01-10-2018 a 30-09-20193,42Zurich Styleda 01-11-2018 a 31-10-20193,47Zurich Styleda 01-12-2018 a 30-11-20193,46Zurich Styleda 01-01-2019 a 31-12-20193,46Zurich Styleda 01-02-2019 a 31-01-20203,47Zurich Styleda 01-03-2019 a 29-02-20203,48Zurich Styleda 01-04-2019 a 31-03-20203,48Zurich Styleda 01-05-2019 a 30-04-20203,38