MultInvest Extra
M&G (Lux) Optimal Income
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
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Composizione delle linee
Zurich MultInvest ComfortNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteZurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg20,0019-10-2020106,430Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR4,0019-10-202013,870Amundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EUR5,0019-10-2020179,070Capital Group New Perspective Z Cap EUR8,4519-10-202015,430BNP Paribas Global Bond Opportunities I EUR16,0019-10-2020414,610Carmignac Securite' A EUR Acc15,0019-10-20201.771,620PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg20,0019-10-202020,960UniNordamerika Cap EUR11,5519-10-2020379,010Zurich MultInvest FlexNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteVontobel Absolute Ret.Bond (EUR) B EUR11,0019-10-2020167,900Anima Star High Potential Europe I EUR14,0016-10-20208,510M&G (Lux) Optimal Income A Cap EUR7,0020-10-202010,290PIMCO Diversified Income I Cap EUR Hdg12,0019-10-202018,230TCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EUR15,0019-10-2020101,280Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR8,0019-10-202012,380BNP Paribas Target Risk Balanced I EUR13,0019-10-2020159,530Nordea 1 Alpha 10 MA BI EUR4,0019-10-202013,840JPM Global Income C Cap EUR6,0019-10-2020149,120Flossbach von Storch Mult. Opps II IT Acc EUR10,0020-10-2020162,070Zurich MultInvest MelodyNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteTempleton Asian Growth I EUR3,2019-10-202038,480Zurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg15,0019-10-2020106,430Amundi F. EM Equity Focus G EUR3,2019-10-2020146,890Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR3,0019-10-202013,870Amundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EUR5,0019-10-2020179,070Comgest Growth Europe EUR5,2016-10-202030,610Capital Group New Perspective Z Cap EUR12,0019-10-202015,430BNP Paribas Global Bond Opportunities I EUR17,0019-10-2020414,610PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg20,0019-10-202020,960Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH16,4019-10-2020127,330Zurich MultInvest SwingNome del fondoPeso %Giorno valorizzazioneValore quoteTempleton Asian Growth I EUR5,6019-10-202038,480Zurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg8,3319-10-2020106,430Amundi F. EM Equity Focus G EUR5,6019-10-2020146,890Amundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EUR5,0019-10-2020179,070Comgest Growth Europe EUR9,1016-10-202030,610Vontobel Global Equity HI Hedged EUR8,4019-10-2020213,940Capital Group New Perspective Z Cap EUR12,6019-10-202015,430PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg16,6719-10-202020,960UniNordamerika Cap EUR11,4819-10-2020379,010Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH17,2219-10-2020127,330Zurich MultInvest Libera
Alternativi Absolute Return
Nome del fondoISINClassificaVontobel Absolute Ret.Bond (EUR) B EURLU01057178201Jupiter Global Absolute Return I Cap EURLU13887365032Alternativi Global Aggregate
Nome del fondoISINClassificaTCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EURLU12716568831PIMCO Diversified Income I Cap EUR HdgIE00B1JC0H052Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EURIE00BZ0908943M&G (Lux) Optimal Income A Cap EURLU16707243734Ellipsis Convertibles P EURFR00108689015DWS Invest Convertibles LC EURLU01792197526T.Rowe Dynamic Global Bond IH Cap EURLU12166224877Planet. Enhanced Euro Credit B EURLU18242545178Amundi Oblig Internationales I EURFR00100325739Templeton Global Total Return A EUR HdgLU029422109710Alternativi Global Macro
Nome del fondoISINClassificaBNP Paribas Target Risk Balanced I EURLU01020351191Nordea 1 Alpha 10 MA BI EURLU04453869552SEB Asset Selection C EURLU02566247423SEB Asset Selection Opportunistic C EURLU04259948444Alternativi Long/Short
Nome del fondoISINClassificaAnima Star High Potential Europe I EURIE00324649211BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EURLU04383362642Janus Hend. Hor. Pan European Alpha A2 Cap EURLU02645976173TLux Credit Opportunities ZE EURLU18495606334Alternativi Mixed Balanced
Nome del fondoISINClassificaJPM Global Income C Cap EURLU07823169611BGF Global Allocation D2 EUR HdgLU03295914802PIMCO Global Core Asset Allocation I Cap EUR HdgIE00B639QZ243Fin. Ech. Echiquier ARTY R EURFR00110393044BNP Paribas Sust. Multi-Asset Stability I Cap EURLU19561607895MFS Meridian Global Total Return A1 EURLU02194188366NAT. AM Seeyond M A Cons. Growth R EURLU09352286917First Eagle Amundi International IE EURLU05651360408Franklin Income I EURLU11622221349Planet. Flex Target Wealth B EURLU182550744210Alternativi Mixed Flexible
Nome del fondoISINClassificaFlossbach von Storch Mult. Opps II IT Acc EURLU10388090491Carmignac Patrimoine A EUR AccFR00101351032Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EURLU09413488973Bantleon Opportunities L IT EURLU03374145684M&G (Lux) Dynamic Allocation C EURLU15829884885R Valor F Cap EURFR00112611976EF Azioni Strategia Flessibile Z EURLU04974183917Ethna Aktiv SIA-T EURLU08411798638Dorval Convictions I EURFR00105654579R-co Conviction Club C Cap EURFR001054155710Azionari Asia e Area Pacifico
Nome del fondoISINClassificaTempleton Asian Growth I EURLU01959509921Comgest Growth Japan I Cap EURIE00BZ0RSN482Fidelity Pacific Y Cap EURLU09512031803DWS Top Asien EURDE00097697604SISF Japanese EUR Hedg. A Cap. EURLU02367374655Azionari Europa
Nome del fondoISINClassificaComgest Growth Europe EURIE00047666751BGF Continental European Flexible I2 Cap EURLU08889744732Ninety One European Equity I Cap EURLU03863834333Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EURIE00BFM70T264New Millennium Euro Equities I Cap EURLU03737923985Invesco Pan European Structured Eq. A EURLU01197502056BNP Paribas Europe Multi-Factor Equity I Cap EURLU19561359147R-co Conviction Equity Value Euro C Cap EURFR00101878988SEB European Equity Small Caps C Acc EURLU11606066359GAM Star (Lux) European Momentum I Cap EURLU049293402010Azionari Globali
Nome del fondoISINClassificaCapital Group New Perspective Z Cap EURLU12955548331Vontobel Global Equity HI Hedged EURLU03685557682BMO Responsible Global Equity R EURLU09694844183Wellington Global Quality Growth N Cap EURLU13347253374TLux Global Focus ZE EURLU14330704295New Millennium Global Equities I Cap EUR HedgedLU03737920426Pictet-Global Megatrend Selection-I EURLU03868751497Zurich Invest World Equity Index FundIE00BD9PL2578Ninety One Global Franchise A Cap EURLU08469481979SEB Global C EURLU095764975810DWS Invest Top Dividend FC EURLU050726622811Kempen Global Small Cap I Cap EURLU107815988312Kempen Global High Dividend I Cap EURLU042792985513Ninety One Global Environment I EURLU193925596114Ninety One Global Quality Equity Income I Cap EURLU151633129215Azionari Mercati Emergenti
Nome del fondoISINClassificaAmundi F. EM Equity Focus G EURLU05520287701Comgest Growth Emerging Mkts Dis EURIE00B240WN622DWS Invest Global Emerging Mkts Equities LC EURLU02103016353Robeco Emerging Stars Eq. D EURLU02548368504M&G (Lux) Global Emerging Markets A Cap EURLU16706186905Azionari USA
Nome del fondoISINClassificaZurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnHIE00BFM70Q941UniNordamerika Cap EURDE00097500752MSIF US Advantage ZH EURLU03604847693UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth Q Cap EUR HdgLU05081987684TLux American Select 1E EURLU18688412455Amundi F. Pioneer US Eq. Fund. Growth M2 EURLU18838560536JPM US Select Equity Plus C EURLU17184193337GS US Core Equity Ptf E Cap (Snap) EURLU01332654128T.Rowe US Smaller Companies Equity A EURLU09181402109GAM Star US All Cap Equity Ord EURIE00B1W3Y23610Azionario Settoriale
Nome del fondoISINClassificaCandriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EURLU16132139711BNP Paribas Climate Impact I EURLU04068027682BGF World Mining D2 EURLU02529633833Nordea 1 Global Climate and Environment BI EURLU03489270954Ninety One Global Gold IX Cap EURLU15060336685Janus Hend. Hor. Gl. Technology A2 Cap EURLU05729522806BGF World Gold D2 EURLU02529636237Kempen Global Property I Cap EURLU11141932928Debito Paesi Emergenti
Nome del fondoISINClassificaAmundi F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EURLU11610861591Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EURLU11164324582Ninety One Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR HdgLU11909646403Vontobel Emerging Markets Debt HI Cap EUR HdgLU09264402224Pictet-Global Emerging Debt-I EURLU08524789155AXA WF Em. Mkts Short Dur. Bonds I Cap EUR HdgLU08005734296TCW Em. Markets Local Currency Inc. AE Cap EURLU09056452887Gavekal China Fixed Income Fund A Cap EurIE00B7LZ3N658H2O GSI Multi Emerging Debt N EUR HdgIE00BGGJDJ249Liquidità
Nome del fondoISINClassificaSISF EURO Liquidity A Cap. EURLU01360433941Amundi 6M E EURFR00129257582Obbligazionari Globali Governativi
Nome del fondoISINClassificaBNP Paribas Global Bond Opportunities I EURLU08233920541Carmignac Securite' A EUR AccFR00101491202BGF Global Govt. Bond A2 EUR HdgLU02979428633BGF Euro Short Duration Bond D2 EURLU03295923713Templeton Global Bond A EURLU01529804954Ninety One Global Total Return Credit I EUR HgdLU17358249865Obbligazionari Indicizzati all'Inflazione
Nome del fondoISINClassificaPIMCO Global Real Return I Cap EUR HdgIE00336664661Fidelity Global Infl. Bond A Cap EURLU03536492792Obbligazionari Societari
Nome del fondoISINClassificaZurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR HdgIE00BKWD08481SISF Global Corp. Bond EUR Hdg B Cap. EURLU02033486012BNP Paribas Enhanced Bond 6M I EURLU03255987523BNP Paribas Sust. Enhanced Bond 12M I Cap EURLU18199492464Janus Hend. Hor. Euro Corp. Bond I2 Cap EURLU04519505875DWS Invest Euro Corporate Bonds FC EURLU03003578026DWS Invest Short Duration Credit FC EURLU02361464287Zurich Invest Euro Corporate Bond ZI1 EUR UnhIE00BKWCYT028R-co Conviction Credit Euro C Cap EURFR00070087509New Millennium Large Europe Corp. I Cap EURLU037379247110BNP Paribas Sustainable Euro Corp. Bd I EURLU026531756911Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield I EURLU027808786012GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inst EURIE00B50JD35413Ellipsis Short Term Credit P EURFR001105541714Ellipsis European Credit Allocation J EURFR001192764915 -
Valorizzazione dei fondi
In questa pagina puoi consultare i prezzi di tutti i fondi di Zurich MultInvest Extra aggiornati all'ultima valorizzazione.
Usando il calendario puoi conoscere i prezzi storici di tutti i fondi. I valori sono espressi in Euro.Nome del fondoGiorno di valorizzazioneValore delle quoteRegolamenti -
Gestione separata
Gestione separata: Zurich StyleValorizzazione: Zurich StyleDenominazione della Gestione SeparataPeriodo di osservazioneRendimento % realizzato