Quotazioni e rendimenti
Zurich MultInvest Plus
M&G (Lux) Optimal Income
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
Il fondo in oggetto è stato soggetto ad operazione di fusione per incorporazione che ha portato ad una variazione del prezzo delle quote.
A seguito di tali fusioni il prezzo delle quote è variato e quello precedente alla data di effetto delle fusioni, è stato riallineato in base al fattore di conversione calcolato e comunicato dalle rispettive case di gestione. Tale variazione non ha generato modifiche sul valore complessivo degli investimenti.
-
Composizione delle linee
-
Valorizzazione dei fondi
-
Gestione separata
Di seguito sono presentati degli esempi di Asset Allocation per le linee di investimento.
Zurich MultInvest Plus Prudente
Nome del fondo
Peso %
Giorno valorizzazione
Valore quote
Fidelity Pacific Y Cap EUR
5,00
22-10-2021
25,290
Algebris Financial Credit I EUR
15,00
21-10-2021
192,690
Zurich Dynamic Bond Fund
15,00
21-10-2021
96,020
DWS Invest Convertibles LC EUR
5,00
22-10-2021
208,210
Amundi F. EM Blended Bond A EUR
10,00
21-10-2021
182,620
Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EUR
5,00
21-10-2021
127,460
Zurich Dynamic Equity Fund
10,00
21-10-2021
111,750
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
20,00
22-10-2021
16,430
Carmignac Securite' A EUR Acc
10,00
21-10-2021
1.806,550
Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH
5,00
21-10-2021
173,020
Zurich MultInvest Plus Flessibile
Nome del fondo
Peso %
Giorno valorizzazione
Valore quote
M&G (Lux) Optimal Income A Cap EUR
4,00
22-10-2021
10,810
PIMCO Diversified Income I Cap EUR Hdg
11,00
21-10-2021
18,640
PIMCO Income I Cap EUR Hdg
10,00
21-10-2021
15,090
TCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EUR
6,00
21-10-2021
103,140
DWS Concept Kaldemorgen FC EUR
7,00
22-10-2021
172,770
Flossbach von Storch M. A. - Defensive IT Acc EUR
14,00
22-10-2021
123,610
Flossbach von Storch Mult. Opps II IT Acc EUR
13,00
22-10-2021
179,950
DWS Invest Multi Opportunities FC Cap EUR
15,00
22-10-2021
122,010
Invesco Pan European High Income A Cap. EUR
12,00
22-10-2021
24,510
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR
8,00
21-10-2021
139,440
Zurich MultInvest Plus Moderata
Nome del fondo
Peso %
Giorno valorizzazione
Valore quote
Fidelity Pacific Y Cap EUR
10,00
22-10-2021
25,290
Zurich Dynamic Bond Fund
10,00
21-10-2021
96,020
DWS Invest Convertibles LC EUR
10,00
22-10-2021
208,210
Amundi F. EM Blended Bond A EUR
6,00
21-10-2021
182,620
Zurich Dynamic Equity Fund
10,00
21-10-2021
111,750
Vontobel Global Equity HI Hedged EUR
10,00
21-10-2021
257,120
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
20,00
22-10-2021
16,430
Carmignac Securite' A EUR Acc
11,00
21-10-2021
1.806,550
Ninety One Global Gold IX Cap EUR
5,00
21-10-2021
28,830
Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH
8,00
21-10-2021
173,020
Zurich MultInvest Plus Dinamica
Nome del fondo
Peso %
Giorno valorizzazione
Valore quote
Fidelity Pacific Y Cap EUR
15,00
22-10-2021
25,290
Algebris Financial Credit I EUR
10,00
21-10-2021
192,690
Zurich Dynamic Bond Fund
10,00
21-10-2021
96,020
Amundi F. EM Equity Focus G EUR
5,00
21-10-2021
173,460
Comgest Growth Europe EUR
5,00
21-10-2021
40,640
Zurich Dynamic Equity Fund
15,00
21-10-2021
111,750
Vontobel Global Equity HI Hedged EUR
15,00
21-10-2021
257,120
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
5,00
22-10-2021
16,430
Ninety One Global Gold IX Cap EUR
5,00
21-10-2021
28,830
Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH
15,00
21-10-2021
173,020
Zurich MultInvest Plus Linea Libera
Alternativi Absolute Return
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Amundi F. Volatility Euro M EUR
LU0329449069
1
Vontobel Absolute Ret.Bond (EUR) B EUR
LU0105717820
2
Alternativi Azionari Long/Short
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Janus Hend. Hor. Pan European Alpha A2 Cap EUR
LU0264597617
1
Anima Star High Potential Europe I EUR
IE0032464921
2
Liontrust GF European Strategic Equity A4 Cap EUR
IE00BLG2W007
3
Merian Global Equity Absolute Return I Cap EUR Hdg
IE00BLP5S791
4
Alternativi Global Aggregate
Nome del fondo
ISIN
Classifica
PIMCO Diversified Income I Cap EUR Hdg
IE00B1JC0H05
1
PIMCO Income I Cap EUR Hdg
IE00B80G9288
2
DWS Invest Convertibles LC EUR
LU0179219752
3
M&G (Lux) Optimal Income A Cap EUR
LU1670724373
4
TCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EUR
LU1271656883
5
Capital Group Gl. High Inc. Opps Ph EUR Hdg
LU2149396900
6
Amundi Oblig Internationales I EUR
FR0010032573
7
Ellipsis Convertibles P EUR
FR0010868901
8
Templeton Global Total Return A EUR Hdg
LU0294221097
9
BNP Paribas Global Bond Opportunities I EUR
LU0823392054
10
Alternativi Global Macro
Nome del fondo
ISIN
Classifica
DWS Concept Kaldemorgen FC EUR
LU0599947271
1
Nordea 1 Alpha 10 MA BI EUR
LU0445386955
2
Franklin K2 Alternative Strategies I EUR Hdg
LU1093756911
3
SEB Asset Selection C EUR
LU0256624742
4
Alternativi Long/Short
Nome del fondo
ISIN
Classifica
TLux Credit Opportunities ZE EUR
LU1849560633
1
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR
LU0438336264
2
Alternativi Mixed Balanced
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Flossbach von Storch M. A. - Defensive IT Acc EUR
LU1245470080
1
JPM Global Income C Cap EUR
LU0782316961
2
First Eagle Amundi International IE EUR
LU0565136040
3
Fidelity Global Multi Asset Income Y Cap EUR
LU0979392502
4
MFS Meridian Global Total Return A1 EUR
LU0219418836
5
Franklin Income I EUR
LU1162222134
6
PIMCO Global Core Asset Allocation I Cap EUR Hdg
IE00B639QZ24
7
BGF Global Allocation D2 EUR Hdg
LU0329591480
8
Ninety One Global Multi-Asset Income I Cap EUR Hdg
LU1237341810
9
DNCA Invest Eurose I EUR
LU0284394151
10
Algebris Financial Income I EUR
IE00BCZNWT08
11
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC EUR
LU0828132174
12
DB W.M. Conservative SAA (EUR) LC Cap EUR
LU2132882023
13
DB W.M. Balanced SAA (EUR) LC Cap EUR
LU2132880241
14
DB W.M. Growth SAA (EUR) LC Cap EUR
LU2132882965
15
DB W.M. Balanced SAA (EUR) Plus LC Cap EUR
LU2132879748
16
DB W.M. Conservative SAA (EUR) Plus LC Cap EUR
LU2132883344
17
Alternativi Mixed Flexible
Nome del fondo
ISIN
Classifica
DWS Invest Multi Opportunities FC Cap EUR
LU1054322166
1
Flossbach von Storch Mult. Opps II IT Acc EUR
LU1038809049
2
Invesco Pan European High Income A Cap. EUR
LU0243957239
3
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR
LU0941348897
4
M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR
LU1582988488
5
Ethna Aktiv SIA-T EUR
LU0841179863
6
Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc EUR
LU0432616901
7
MSIF Global Balanced Risk Control FoF Z EUR
LU0706093803
8
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
FR0010135103
9
Bantleon Opportunities L IT EUR
LU0337414568
10
R Valor F Cap EUR
FR0011261197
11
R-co Conviction Club C Cap EUR
FR0010541557
12
db AM Amundi Esg Sustainable Balanced LC Cap EUR
LU0956460181
13
db AM JPM Emerg.Mkts Active Allocation LC Cap EUR
LU0848427968
14
Azionari Asia e Area Pacifico
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Fidelity Pacific Y Cap EUR
LU0951203180
1
DWS Top Asien EUR
DE0009769760
2
Comgest Growth Japan I Cap EUR
IE00BZ0RSN48
3
SISF Japanese EUR Hedg. A Cap. EUR
LU0236737465
4
Templeton Asian Growth I EUR
LU0195950992
5
Azionari Europa
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Comgest Growth Europe EUR
IE0004766675
1
Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EUR
IE00BFM70T26
2
Invesco Pan European Structured Eq. A EUR
LU0119750205
3
BGF Continental European Flexible I2 Cap EUR
LU0888974473
4
Ninety One European Equity I Cap EUR
LU0386383433
5
SEB European Equity Small Caps C Acc EUR
LU1160606635
6
GAM Star (Lux) European Momentum I Cap EUR
LU0492934020
7
Liontrust GF Special Situation A2 Cap EUR Hdg
IE00B5L7K045
8
Fidelity Italy Y EUR
LU0318940342
9
DWS Deutschland EUR
DE0008490962
10
R-co Conviction Equity Value Euro C Cap EUR
FR0010187898
11
Azionari Globale
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Zurich Dynamic Equity Fund
IE00BMYDC795
1
Vontobel Global Equity HI Hedged EUR
LU0368555768
2
TLux Global Focus ZE EUR
LU1433070429
3
BMO Responsible Global Equity R EUR
LU0969484418
4
SEB Global C EUR
LU0957649758
5
Zurich Invest World Equity Index Fund
IE00BD9PL257
6
Ninety One Global Franchise A Cap EUR
LU0846948197
7
Capital Group New Perspective Z Cap EUR
LU1295554833
8
Wellington Global Quality Growth N Cap EUR
LU1334725337
9
MSIF Global Quality ZH Cap EUR
LU0955011761
10
Kempen Global Small Cap I Cap EUR
LU1078159883
11
Kempen Global High Dividend I Cap EUR
LU0427929855
12
LO Funds Golden Age N EUR Hdg
LU0209992170
13
Pictet-Global Megatrend Selection-I EUR
LU0386875149
14
DWS Invest Top Dividend FC EUR
LU0507266228
15
TLux Global Extended Alpha 1E EUR
LU1864956328
16
Azionari Mercati Emergenti
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Amundi F. EM Equity Focus G EUR
LU0552028770
1
Robeco Emerging Stars Eq. D EUR
LU0254836850
2
Carmignac Emergents A EUR Acc
FR0010149302
3
Vontobel Emerging Markets Equity I EUR
LU1179465254
4
DWS Invest Global Emerging Mkts Equities LC EUR
LU0210301635
5
Comgest Growth Emerging Mkts Dis EUR
IE00B240WN62
6
Franklin India I EUR
LU0231205427
7
M&G (Lux) Global Emerging Markets A Cap EUR
LU1670618690
8
Azionari Settoriali
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Ninety One Global Gold IX Cap EUR
LU1506033668
1
Kempen Global Property I Cap EUR
LU1114193292
2
DWS Invest Global Infrastructure FC EUR
LU0329760937
3
Nordea 1 Global Climate and Environment BI EUR
LU0348927095
4
Janus Hend. Hor. Gl. Technology A2 Cap EUR
LU0572952280
5
Ninety One Global Environment I EUR
LU1939255961
6
Candriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EUR
LU1613213971
7
Carmignac Portfolio Green Gold A EUR Acc
LU0164455502
8
Pictet-Global Environmental Opportunities-I EUR
LU0503631631
9
CPR Invest Global Disruptive Opport. R EUR
LU1530900684
10
BGF World Mining D2 EUR
LU0252963383
11
BGF World Gold D2 EUR
LU0252963623
12
Merian Gold and Silver I Cap EUR
IE00BYVJRF70
13
Azionari USA
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Zurich Invest US Equity Index Fund ZI1 Cap EUR UnH
IE00BFM70Q94
1
GS US Core Equity Ptf E Cap (Snap) EUR
LU0133265412
2
JPM US Select Equity Plus C EUR
LU1718419333
3
Amundi F. Pioneer US Eq. Fund. Growth M2 EUR
LU1883856053
4
TLux American Select 1E EUR
LU1868841245
5
UniNordamerika Cap EUR
DE0009750075
6
UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth Q Cap EUR Hdg
LU0508198768
7
T.Rowe US Smaller Companies Equity A EUR
LU0918140210
8
MSIF US Advantage ZH EUR
LU0360484769
9
GAM Star US All Cap Equity Ord EUR
IE00B1W3Y236
10
Debito Paesi Emergenti
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Amundi F. EM Blended Bond A EUR
LU1161086159
1
Ninety One Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR Hdg
LU1190964640
2
GaveKal China Fixed Income A Cap EUR
IE00B7LZ3N65
3
Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR
LU1116432458
4
Vontobel Emerging Markets Debt HI Cap EUR Hdg
LU0926440222
5
Fidelity Em. Market Total Return Debt Y EUR
LU1268459796
6
Pictet-Global Emerging Debt-I EUR
LU0852478915
7
Pictet-Emerging Local Currency Debt-I EUR
LU0280437160
8
TCW Em. Markets Local Currency Inc. AE Cap EUR
LU0905645288
9
Liquidità
Nome del fondo
ISIN
Classifica
SISF EURO Liquidity A Cap. EUR
LU0136043394
1
Obbligazionari Globali Governativi
Nome del fondo
ISIN
Classifica
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
LU0329592371
1
Carmignac Securite' A EUR Acc
FR0010149120
2
BGF Global Govt. Bond A2 EUR Hdg
LU0297942863
3
Templeton Global Bond A EUR
LU0152980495
4
JPM Gl.Government Short Duration Bond A Acc EUR
LU0408876448
5
Ninety One Global Total Return Credit I EUR Hgd
LU1735824986
6
Obbligazionari Societari
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Zurich Dynamic Bond Fund
IE00BMYDC688
1
Algebris Financial Credit I EUR
IE00B81TMV64
2
GS Global High Yield Ptf OC Cap EUR Hdg
LU0405800185
3
DWS Invest Short Duration Credit FC EUR
LU0236146428
4
R-co Conviction Credit Euro C Cap EUR
FR0007008750
5
Nordea 1 European High Yield Bond BI EUR
LU0141799097
6
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC EUR
LU0300357802
7
Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond BP EUR
LU0602537226
8
Zurich Invest Euro Corporate Bond ZI1 EUR Unh
IE00BKWCYT02
9
Janus Hend. Hor. Euro Corp. Bond I2 Cap EUR
LU0451950587
10
SISF Global Corp. Bond EUR Hdg B Cap. EUR
LU0203348601
11
Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR
LU0278087860
12
Zurich Invest US Corporate Bond Z12 EUR Hdg
IE00BKWD0848
13
GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inst EUR
IE00B50JD354
14
Ellipsis Short Term Credit P EUR
FR0011055417
15
Ellipsis European Credit Allocation J EUR
FR0011927649
16
Obbligazionari indicizzati all'inflazione
Nome del fondo
ISIN
Classifica
Fidelity Global Infl. Bond A Cap EUR
LU0353649279
1
PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg
IE0033666466
2
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Nome del fondo
Giorno di valorizzazione
Valore delle quote
Regolamenti
Gestione separata: Zurich Trend
Valorizzazione Zurich Trend
Denominazione della Gestione Separata
Periodo di osservazione
Rendimento % realizzato